Comparaison Détaillée d'Actions Wealth First [WEALTH] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wealth First Portfolio Managers Ltd. gagne sur 4 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wealth First Portfolio Managers Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,36 | 24,51 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,54 | 2,13 | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 185,19 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 24,10 | 18,02 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,62% | 38,26% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,28% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,28% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,57% | 10,32% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,07% | 5,81% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $101,05 M | $-15,73 Md | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,68% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -23,69% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,69 | 10,84 | SG Finserve Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,82 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,61 | 16,56 | SG Finserve Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 52,44% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,38 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,44 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First Portfolio Managers Ltd. | 4,33% | 8,09% | 8,51% | 8,72% | -2,33% | 6,79% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First Portfolio Managers Ltd. | -23,69% | 194,83% | 582,95% | 3 005,94% | 3 005,94% | 3 005,94% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | WEALTH | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,86B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 852 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 002 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹981,85 | ₹601,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹774,95 - ₹1 410,00 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -30,37% | -7,42% |
| Plus Haut Historique | ₹1 720,00 (Dec 09, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -42,92% | -18,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,61% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,88% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,48% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹141,44 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,91 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹203,31M | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹341,45M | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹16,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | WEALTH (Apr 26, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,36 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,69 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,54 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,86B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,82B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,61 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,10 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,44 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹141,44 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WEALTH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,57B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,30B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 98,6% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 275,25M | 3,18B |
| Gross Margin | 1,4% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 372,63M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 1,9% | 92,4% |
| BAIIA | 407,59M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 2,1% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 451,22M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 109,77M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 341,45M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 1,7% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WEALTH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,08M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 878,79M | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 4,5% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 70,15M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,4% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,29B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,10B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,6% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WEALTH (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 203,31M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,0% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -3,17M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 101,05M | -15,73B |
| FCF Margin | 0,5% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WEALTH | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,66M | 65,27M |
| Float Shares | 1,59M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 76,96% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 1,42% |
| % Held by Public | 23,00% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | WEALTH | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹16,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹38,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2026 | N/A |