Comparaison Détaillée d'Actions Wealth First [WEALTH] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Wealth First
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wealth First gagne sur 17 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Wealth First semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wealth First | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,95 | 291,09 | Wealth First |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,84 | 19,17 | Wealth First |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,77 | Wealth First |
| Ratio PEG | 2,51 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 30,43 | 293,22 | Wealth First |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 57,04% | 38,64% | Wealth First |
| Marge Opérationnelle (12M) | 86,35% | 71,51% | Wealth First |
| Marge BAIIA (12M) | 86,35% | 71,51% | Wealth First |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,57% | 4,56% | Wealth First |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,07% | 3,62% | Wealth First |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $101,05 M | $-218,96 M | Wealth First |
| Rendement du Dividende | 1,65% | 0,38% | Wealth First |
| Rendement 1 An | -9,59% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,98 | 117,39 | Wealth First |
| Valeur d'Entreprise | $12,40 Md | $33,46 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,60 | 112,66 | Wealth First |
| Marge Brute (12M) | 92,33% | 0,17% | Wealth First |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $3 | Wealth First |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $33,95 | $1,01 | Wealth First |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,64 | 2,32 | Wealth First |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Wealth First vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First | 0,35% | 2,35% | -1,70% | -1,37% | 24,54% | -22,22% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First | -9,59% | 353,05% | 1 264,60% | 3 831,68% | 3 831,68% | 3 831,68% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Wealth First vs Indo Thai Securities
Wealth First
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Wealth First, avec une valorisation prime et une participation croissante du marché compensées par une baisse du cours de l'action et la nécessité de partenariats stratégiques. Les signaux mitigés suggèrent des perspectives prudentes pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment modérément important pour le récit d'investissement de la société.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Wealth First vs Indo Thai Securities
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,01B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 829 | 1 445 904 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 796 | 829 079 |
| Dernière Clôture | ₹1 191,30 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹801,20 - ₹1 720,00 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -30,74% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹1 720,00 (Dec 09, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -30,74% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,57% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹120,62 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,54 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹203,31M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹341,45M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wealth First vs Indo Thai Securities
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,95 | 291,09 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,51 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,98 | 117,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,84 | 19,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,01B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,40B | ₹33,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,60 | 112,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,43 | 293,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,64 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹120,62 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Wealth First vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹248,15M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,04M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹229,11M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹214,17M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹215,66M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹214,90M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹55,30M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹159,61M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹27,08M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹878,79M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹70,15M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,29B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,10B | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 829 | 1 445 904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 796 | 829 079 |
| Shares Outstanding | 10,66M | 116,92M |
| Float Shares | 3,85M | 46,26M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,60% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wealth First vs Indo Thai Securities
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹10,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹32,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Aug 08, 2025 |