Comparaison Détaillée d'Actions Wealth First [WEALTH] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wealth First Portfolio Managers Ltd. gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. Wealth First Portfolio Managers Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wealth First Portfolio Managers Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,36 | 106,49 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,54 | 17,17 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 24,10 | 332,61 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,62% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,28% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,28% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,57% | 4,56% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,07% | 3,62% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $101,05 M | $-218,96 M | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,68% | 0,38% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Rendement 1 An | -23,69% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,69 | 59,85 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,82 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,61 | 57,26 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 52,44% | -6,85% | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $6 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,38 | $2,91 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,44 | 1,83 | Wealth First Portfolio Managers Ltd. |
Analyse de Performance Actions Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First Portfolio Managers Ltd. | 4,33% | 8,09% | 8,51% | 8,72% | -2,33% | 6,79% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth First Portfolio Managers Ltd. | -23,69% | 194,83% | 582,95% | 3 005,94% | 3 005,94% | 3 005,94% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,86B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 852 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 002 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹981,85 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹774,95 - ₹1 410,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -30,37% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹1 720,00 (Dec 09, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,92% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,61% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,88% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,48% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹141,44 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,91 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹203,31M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹341,45M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹16,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | WEALTH (Apr 26, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,36 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,47 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,69 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,54 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,86B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,82B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,61 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,10 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,44 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹141,44 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WEALTH (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,57B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,30B | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 98,6% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 275,25M | 59,03M |
| Gross Margin | 1,4% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 372,63M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 1,9% | 21,8% |
| BAIIA | 407,59M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 2,1% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 451,22M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 109,77M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 341,45M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 1,7% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WEALTH (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,08M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 878,79M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 4,5% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 70,15M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,4% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,29B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,10B | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,6% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WEALTH (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 203,31M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,0% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -3,17M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 101,05M | -218,96M |
| FCF Margin | 0,5% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,66M | 128,02M |
| Float Shares | 1,59M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 76,96% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Public | 23,00% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wealth First Portfolio Managers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | WEALTH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹16,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,47% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹38,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2026 | Aug 08, 2025 |