Comparaison Détaillée d'Actions Welspun Living [WELSPUNLIV] vs Trident [TRIDENT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welspun Living Ltd. gagne sur 11 métriques, Trident Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Welspun Living Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Welspun Living Ltd. | Trident Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,11 | 32,63 | Trident Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,74 | 2,85 | Welspun Living Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,98 | 34,74 | Trident Ltd. |
| Ratio PEG | -0,55 | -0,82 | Welspun Living Ltd. |
| VE/BAIIA | 18,32 | 14,99 | Trident Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,42% | 5,89% | Trident Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,06% | 4,29% | Trident Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,06% | 4,29% | Trident Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,99% | 8,00% | Welspun Living Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,20% | 5,17% | Welspun Living Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-247,20 M | $7,15 Md | Trident Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,18% | 1,66% | Trident Ltd. |
| Rendement 1 An | 4,00% | -24,38% | Welspun Living Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 1,92 | Welspun Living Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $145,24 Md | $138,66 Md | Welspun Living Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 2,00 | Welspun Living Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,80% | 45,93% | Trident Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $101 | $14 | Welspun Living Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,45 | $0,80 | Welspun Living Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,28 | -0,19 | Welspun Living Ltd. |
Analyse de Performance Actions Welspun Living Ltd. vs Trident Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welspun Living Ltd. | 1,15% | 3,49% | 10,94% | 15,50% | 5,33% | 8,78% |
| Trident Ltd. | -0,70% | -0,53% | -7,42% | -0,49% | -12,86% | -9,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welspun Living Ltd. | 4,00% | 43,05% | 49,40% | 27,75% | 2 786,40% | 1 302,13% |
| Trident Ltd. | -24,38% | -25,57% | 50,25% | 377,93% | 1 513,42% | 828,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Welspun Living Ltd. vs Trident Ltd.
| Métrique | WELSPUNLIV | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹126,82B | ₹132,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 408 408 | 6 144 856 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 740 687 | 13 736 854 |
| Dernière Clôture | ₹145,30 | ₹24,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹107,10 - ₹152,85 | ₹21,98 - ₹33,66 |
| % du Plus Haut 52S | -4,94% | -28,25% |
| Plus Haut Historique | ₹212,95 (Aug 26, 2024) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -31,77% | -65,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,98 | 34,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹48,34 | ₹9,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,59 | ₹1,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,58B | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,39B | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welspun Living Ltd. vs Trident Ltd.
| Métrique | WELSPUNLIV (Apr 22, 2026) | TRIDENT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,11 | 32,63 |
| C/B Prospectif | 18,76 | 26,10 |
| Ratio PEG | -0,55 | -0,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 1,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,74 | 2,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹126,82B | ₹132,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹145,24B | ₹138,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 2,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,32 | 14,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,28 | -0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹48,34 | ₹9,14 |
Comparaison des États Financiers : Welspun Living Ltd. vs Trident Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WELSPUNLIV (2025) | TRIDENT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 94,79B | 65,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | 62,34B | 39,76B |
| COGS % of Revenue | 65,8% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 32,46B | 26,14B |
| Gross Margin | 34,2% | 39,7% |
| Recherche et Développement | 216,30M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 9,41B | 5,33B |
| Marge Opérationnelle | 9,9% | 8,1% |
| BAIIA | 14,07B | 9,67B |
| EBITDA Margin | 14,8% | 14,7% |
| Revenu Avant Impôts | 8,60B | 4,75B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,1% | 7,2% |
| Impôt sur le Revenu | 2,16B | 1,04B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 6,44B | 3,71B |
| Marge Bénéficiaire | 6,8% | 5,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WELSPUNLIV (2025) | TRIDENT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,57B | 663,40M |
| Total des Actifs Circulants | 54,69B | 25,10B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,7% | 38,1% |
| Total des Passifs Circulants | 32,53B | 12,50B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,3% | 19,0% |
| Dette à Long Terme | 11,47B | 10,15B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,1% | 15,4% |
| Total des Capitaux Propres | 49,21B | 46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | 43,36B | 26,84B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,7% | 40,7% |
| Immobilisations Corporelles | 900 000 | 99,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WELSPUNLIV (2025) | TRIDENT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,58B | 8,42B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,7% | 12,8% |
| Dépenses d'Investissement | -6,95B | -2,26B |
| Flux de Trésorerie Libre | -247,20M | 7,15B |
| FCF Margin | -0,3% | 10,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -2,16B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,46B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WELSPUNLIV | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 955,65M | 5,10B |
| Float Shares | 305,63M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 68,83% | 75,55% |
| % Held by Institutions | 14,34% | 2,43% |
| % Held by Public | 16,83% | 22,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welspun Living Ltd. vs Trident Ltd.
| Métrique | WELSPUNLIV | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,18% | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,63 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,90 | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | Jun 27, 2025 | May 27, 2025 |