Comparaison Détaillée d'Actions Wonderla Holidays [WONDERLA] vs Cosco (India [COSCO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Wonderla Holidays Ltd. gagne sur 13 métriques, Cosco (India) Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Wonderla Holidays Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wonderla Holidays Ltd. | Cosco (India) Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,15 | 126,73 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 1,58 | Cosco (India) Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,30 | 132,05 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio PEG | -1,34 | 0,85 | Cosco (India) Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,07 | 30,74 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,91% | -0,71% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,30% | 3,88% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,30% | 3,88% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,34% | 1,55% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,87% | 0,61% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,05 Md | $47,85 M | Cosco (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,76% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -27,89% | -29,43% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 0,43 | Cosco (India) Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $28,98 Md | $1,44 Md | Wonderla Holidays Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,04 | 0,79 | Cosco (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 88,15% | 35,52% | Wonderla Holidays Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $457 | Cosco (India) Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,76 | $-3,09 | Wonderla Holidays Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | 0,08 | Wonderla Holidays Ltd. |
Analyse de Performance Actions Wonderla Holidays Ltd. vs Cosco (India) Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays Ltd. | 0,12% | -2,37% | -10,60% | -2,22% | -14,76% | -10,05% |
| Cosco (India) Ltd. | -0,45% | -0,37% | -9,91% | -2,60% | -18,89% | -15,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderla Holidays Ltd. | -27,89% | -8,94% | 123,93% | 23,57% | 200,63% | 200,63% |
| Cosco (India) Ltd. | -29,43% | 19,33% | 29,61% | 49,85% | 282,34% | 760,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wonderla Holidays Ltd. vs Cosco (India) Ltd.
| Métrique | WONDERLA | COSCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹33,20B | ₹780,81M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 74 264 | 815 |
| Volume Moyen 90 Jours | 75 435 | 2 140 |
| Dernière Clôture | ₹474,70 | ₹190,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹455,00 - ₹680,70 | ₹160,00 - ₹307,95 |
| % du Plus Haut 52S | -30,26% | -38,30% |
| Plus Haut Historique | ₹1 105,90 (Apr 08, 2024) | ₹442,90 (Dec 25, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -57,08% | -57,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | 1,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,30 | 132,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹272,32 | ₹119,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹71,98 | ₹4,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹813,15M | ₹72,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,09B | ₹7,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wonderla Holidays Ltd. vs Cosco (India) Ltd.
| Métrique | WONDERLA (Apr 24, 2026) | COSCO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,15 | 126,73 |
| C/B Prospectif | 27,87 | 7,16 |
| Ratio PEG | -1,34 | 0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 0,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 1,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹33,20B | ₹780,81M |
| Valeur d'Entreprise | ₹28,98B | ₹1,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,04 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,07 | 30,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹272,32 | ₹119,03 |
Comparaison des États Financiers : Wonderla Holidays Ltd. vs Cosco (India) Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WONDERLA (2025) | COSCO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,55B | 1,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | 504,94M | 1,19B |
| COGS % of Revenue | 11,1% | 68,6% |
| Bénéfice Brut | 4,04B | 543,59M |
| Gross Margin | 88,9% | 31,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 915,23M | 57,26M |
| Marge Opérationnelle | 20,1% | 3,3% |
| BAIIA | 1,63B | 86,79M |
| EBITDA Margin | 35,9% | 5,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,14B | 11,92M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,0% | 0,7% |
| Impôt sur le Revenu | 42,76M | 4,11M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,09B | 7,82M |
| Marge Bénéficiaire | 24,0% | 0,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WONDERLA (2025) | COSCO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 192,42M | 2,40M |
| Total des Actifs Circulants | 6,17B | 1,16B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 135,6% | 67,1% |
| Total des Passifs Circulants | 731,51M | 613,28M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,1% | 35,4% |
| Dette à Long Terme | 47,24M | 160,91M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,0% | 9,3% |
| Total des Capitaux Propres | 17,24B | 504,63M |
| Bénéfices Non Distribués | 9,29B | 318,76M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 204,2% | 18,4% |
| Immobilisations Corporelles | 720,07M | 16,78M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WONDERLA (2025) | COSCO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 813,15M | 72,32M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,9% | 4,2% |
| Dépenses d'Investissement | -3,28B | -18,82M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,05B | 47,85M |
| FCF Margin | -45,1% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -67 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WONDERLA | COSCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 63,42M | 4,16M |
| Float Shares | 23,96M | 829 989 |
| % Held by Insiders | 64,17% | 82,22% |
| % Held by Institutions | 12,64% | 0,00% |
| % Held by Public | 23,19% | 17,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wonderla Holidays Ltd. vs Cosco (India) Ltd.
| Métrique | WONDERLA | COSCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,76% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | N/A |