Comparaison Détaillée d'Actions Zen Technologies [ZENTEC] vs Paras Defence [PARAS]
Zen Technologies
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Paras Defence
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zen Technologies gagne sur 15 métriques, Paras Defence gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Zen Technologies semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zen Technologies | Paras Defence | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,08 | 81,07 | Zen Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,60 | 8,13 | Zen Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,48 | 3,77 | Paras Defence |
| Ratio PEG | -1,21 | -1,57 | Paras Defence |
| VE/BAIIA | 37,22 | 53,84 | Zen Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,63% | 16,96% | Zen Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,89% | 19,28% | Zen Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 36,89% | 19,28% | Zen Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,14% | 9,97% | Zen Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,68% | 7,45% | Zen Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,79 Md | $95,90 M | Paras Defence |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,08% | Zen Technologies |
| Rendement 1 An | -12,53% | -42,15% | Zen Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,75 | 13,90 | Paras Defence |
| Valeur d'Entreprise | $120,73 Md | $51,24 Md | Zen Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,76 | 13,69 | Paras Defence |
| Marge Brute (12M) | 71,30% | 53,28% | Zen Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $47 | Zen Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,15 | $7,96 | Zen Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 0,44 | Zen Technologies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zen Technologies vs Paras Defence
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen Technologies | 1,56% | -0,78% | 2,33% | -25,04% | 22,95% | -40,97% |
| Paras Defence | 5,85% | -1,45% | 0,52% | -18,32% | 42,34% | 30,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen Technologies | -12,53% | 594,67% | 1 685,56% | 1 924,71% | 2 552,36% | 2 552,36% |
| Paras Defence | -42,15% | -10,77% | 36,38% | 36,38% | 36,38% | 36,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zen Technologies vs Paras Defence
Zen Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Zen Technologies a connu un mois difficile avec une baisse significative des ventes et une rétrogradation de l'action, mais a également démontré son engagement envers l'innovation grâce à des investissements substantiels en R&D et a maintenu des perspectives positives à long terme avec des projections de revenus optimistes. Cela crée une histoire d'investissement mitigée, avec à la fois des risques et des opportunités.
Paras Defence
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Paras Defence, avec un gain de commande important entraînant une réaction positive du marché, mais compensé par une baisse de rentabilité et une évolution des investissements institutionnels. La combinaison d'évolutions positives et négatives fait de ce mois un moment notable pour les investisseurs, nécessitant une évaluation attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zen Technologies vs Paras Defence
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹131,23B | ₹53,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 286 764 | 295 197 |
| Volume Moyen 90 Jours | 406 160 | 477 298 |
| Dernière Clôture | ₹1 481,50 | ₹692,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹945,35 - ₹2 627,00 | ₹404,70 - ₹1 179,50 |
| % du Plus Haut 52S | -43,60% | -41,31% |
| Plus Haut Historique | ₹2 627,00 (Dec 23, 2024) | ₹1 945,00 (May 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,60% | -64,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,38% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,48 | 3,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹189,21 | ₹79,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹107,43 | ₹13,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-262 243 000 | ₹-103 800 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,80B | ₹634,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zen Technologies vs Paras Defence
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,08 | 81,07 |
| C/B Prospectif | 28,87 | 38,64 |
| Ratio PEG | -1,21 | -1,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,75 | 13,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,60 | 8,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹131,23B | ₹53,85B |
| Valeur d'Entreprise | ₹120,73B | ₹51,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,76 | 13,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,22 | 53,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹189,21 | ₹79,34 |
Comparaison des États Financiers : Zen Technologies vs Paras Defence
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,25B | ₹931,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹913,95M | ₹435,40M |
| Bénéfice Brut | ₹2,34B | ₹496,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,33B | ₹179,70M |
| BAIIA | ₹1,63B | ₹242,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,54B | ₹194,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹402,45M | ₹51,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,14B | ₹142,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹741,54M | ₹344,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹16,04B | ₹5,98B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,44B | ₹1,91B |
| Dette à Long Terme | ₹573,78M | ₹12,80M |
| Total des Capitaux Propres | ₹17,36B | ₹6,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,31B | ₹1,79B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 286 764 | 295 197 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 406 160 | 477 298 |
| Shares Outstanding | 89,89M | 80,59M |
| Float Shares | 43,66M | 34,92M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zen Technologies vs Paras Defence
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,10 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,30 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Aug 08, 2025 |