Comparaison Détaillée d'Actions Zen Technologies [ZENTEC] vs Paras Defence [PARAS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zen Technologies Ltd. gagne sur 15 métriques, Paras Defence and Space Technologies Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Zen Technologies Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zen Technologies Ltd. | Paras Defence and Space Technologies Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 56,89 | 90,87 | Zen Technologies Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,38 | 9,96 | Zen Technologies Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,98 | 8,39 | Zen Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | -3,53 | 4,36 | Paras Defence and Space Technologies Limited |
| VE/BAIIA | 45,51 | 62,87 | Zen Technologies Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,51% | 17,75% | Zen Technologies Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,92% | 20,53% | Zen Technologies Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 33,92% | 20,53% | Zen Technologies Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,14% | 9,97% | Zen Technologies Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,68% | 7,45% | Zen Technologies Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,79 Md | $95,97 M | Paras Defence and Space Technologies Limited |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,08% | Zen Technologies Ltd. |
| Rendement 1 An | -22,20% | 2,06% | Paras Defence and Space Technologies Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 18,04 | 16,16 | Paras Defence and Space Technologies Limited |
| Valeur d'Entreprise | $147,02 Md | $66,46 Md | Zen Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,62 | 16,06 | Paras Defence and Space Technologies Limited |
| Marge Brute (12M) | 71,99% | 45,35% | Zen Technologies Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $93 | $51 | Zen Technologies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,43 | $9,13 | Zen Technologies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,18 | 0,38 | Zen Technologies Ltd. |
Analyse de Performance Actions Zen Technologies Ltd. vs Paras Defence and Space Technologies Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen Technologies Ltd. | 0,94% | 4,34% | 9,46% | 24,31% | 20,13% | 23,28% |
| Paras Defence and Space Technologies Limited | -1,68% | -0,52% | 9,12% | 27,26% | 20,88% | 24,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen Technologies Ltd. | -22,20% | 317,37% | 2 241,35% | 2 422,27% | 2 926,73% | 2 926,73% |
| Paras Defence and Space Technologies Limited | 2,06% | 52,18% | 66,38% | 66,38% | 66,38% | 66,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zen Technologies Ltd. vs Paras Defence and Space Technologies Limited
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹150,58B | ₹66,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 355 218 | 1 962 183 |
| Volume Moyen 90 Jours | 840 936 | 1 456 893 |
| Dernière Clôture | ₹1 688,10 | ₹839,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 223,00 - ₹2 268,00 | ₹580,50 - ₹942,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,57% | -10,90% |
| Plus Haut Historique | ₹2 627,00 (Dec 23, 2024) | ₹1 945,00 (May 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,74% | -56,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,38% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,98 | 8,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹199,84 | ₹83,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹92,62 | ₹11,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-262 243 000 | ₹-103 822 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,80B | ₹634,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zen Technologies Ltd. vs Paras Defence and Space Technologies Limited
| Métrique | ZENTEC (Apr 26, 2026) | PARAS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 56,89 | 90,87 |
| C/B Prospectif | 40,58 | 61,00 |
| Ratio PEG | -3,53 | 4,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 18,04 | 16,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,38 | 9,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹150,58B | ₹66,86B |
| Valeur d'Entreprise | ₹147,02B | ₹66,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,62 | 16,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,51 | 62,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,18 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹199,84 | ₹83,32 |
Comparaison des États Financiers : Zen Technologies Ltd. vs Paras Defence and Space Technologies Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZENTEC (2025) | PARAS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,74B | 3,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,85B | 1,95B |
| COGS % of Revenue | 39,5% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | 5,89B | 1,70B |
| Gross Margin | 60,5% | 46,7% |
| Recherche et Développement | 112 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,70B | 870,20M |
| Marge Opérationnelle | 38,0% | 23,9% |
| BAIIA | 4,41B | 1,01B |
| EBITDA Margin | 45,3% | 27,6% |
| Revenu Avant Impôts | 4,06B | 836,01M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 41,7% | 22,9% |
| Impôt sur le Revenu | 1,07B | 221,09M |
| Income Tax % of Revenue | 11,0% | 6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,99B | 614,92M |
| Marge Bénéficiaire | 30,7% | 16,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZENTEC (2025) | PARAS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 741,54M | 344,72M |
| Total des Actifs Circulants | 16,04B | 5,98B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 164,7% | 164,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,44B | 1,91B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,1% | 52,4% |
| Dette à Long Terme | 573,78M | 12,80M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,9% | 0,4% |
| Total des Capitaux Propres | 17,36B | 6,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,74B | 2,57B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 58,9% | 70,6% |
| Immobilisations Corporelles | 664,19M | 1,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZENTEC (2025) | PARAS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -262,24M | -103,82M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,7% | -2,8% |
| Dépenses d'Investissement | -322,94M | -350,91M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,79B | 95,97M |
| FCF Margin | -18,3% | 2,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -23,58M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 89,93M | 80,59M |
| Float Shares | 44,69M | 35,41M |
| % Held by Insiders | 49,91% | 56,05% |
| % Held by Institutions | 8,71% | 3,95% |
| % Held by Public | 41,38% | 40,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zen Technologies Ltd. vs Paras Defence and Space Technologies Limited
| Métrique | ZENTEC | PARAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,10 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,30 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Aug 08, 2025 |