Comparaison Détaillée d'Actions Zota Health Care [ZOTA] vs Titan Bio-Tech [TITANBIO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zota Health Care Limited gagne sur 5 métriques, Titan Bio-Tech Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Titan Bio-Tech Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zota Health Care Limited | Titan Bio-Tech Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -62,53 | 74,64 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,61 | 12,19 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,90 | 5,32 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Ratio PEG | -0,59 | -1,22 | Zota Health Care Limited |
| VE/BAIIA | -126,59 | 61,34 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,37% | 14,13% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,88% | 16,92% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -24,83% | 14,04% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -12,84% | 12,32% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-959,42 M | $106,79 M | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,07% | 0,42% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Rendement 1 An | 27,17% | 419,45% | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,34 | 10,54 | Zota Health Care Limited |
| Valeur d'Entreprise | $45,66 Md | $20,35 Md | Zota Health Care Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,66 | 10,57 | Zota Health Care Limited |
| Marge Brute (12M) | 60,28% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $157 | $47 | Zota Health Care Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-23,94 | $6,58 | Titan Bio-Tech Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,48 | Titan Bio-Tech Ltd. |
Analyse de Performance Actions Zota Health Care Limited vs Titan Bio-Tech Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zota Health Care Limited | 1,75% | 3,68% | 3,22% | 14,06% | -26,10% | -17,99% |
| Titan Bio-Tech Ltd. | 0,80% | 3,09% | -1,02% | 28,03% | 96,24% | 110,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zota Health Care Limited | 27,17% | 243,00% | 632,12% | 1 248,00% | 1 248,00% | 1 248,00% |
| Titan Bio-Tech Ltd. | 419,45% | 756,94% | 499,88% | 6 742,31% | 9 962,22% | 20 395,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zota Health Care Limited vs Titan Bio-Tech Ltd.
| Métrique | ZOTA | TITANBIO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹39,41B | ₹19,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 56 411 | 68 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 265 | 156 601 |
| Dernière Clôture | ₹1 246,70 | ₹448,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹917,20 - ₹1 740,00 | ₹74,73 - ₹555,65 |
| % du Plus Haut 52S | -28,35% | -19,32% |
| Plus Haut Historique | ₹1 740,00 (Nov 21, 2025) | ₹1 460,00 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -28,35% | -69,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,98% | 0,48% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,12% | 0,94% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,25% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,90 | 5,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,04 | ₹40,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,87 | ₹0,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 007 999 000 | ₹197,75M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-563 984 000 | ₹215,32M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 0,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zota Health Care Limited vs Titan Bio-Tech Ltd.
| Métrique | ZOTA (Apr 22, 2026) | TITANBIO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -62,53 | 74,64 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,59 | -1,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,34 | 10,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,61 | 12,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹39,41B | ₹19,90B |
| Valeur d'Entreprise | ₹45,66B | ₹20,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,66 | 10,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -126,59 | 61,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹103,04 | ₹40,29 |
Comparaison des États Financiers : Zota Health Care Limited vs Titan Bio-Tech Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZOTA (2025) | TITANBIO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,93B | 1,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,44B | 892,53M |
| COGS % of Revenue | 49,0% | 57,0% |
| Bénéfice Brut | 1,49B | 671,98M |
| Gross Margin | 51,0% | 43,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -480,90M | 212,57M |
| Marge Opérationnelle | -16,4% | 13,6% |
| BAIIA | -42,20M | 285,61M |
| EBITDA Margin | -1,4% | 18,3% |
| Revenu Avant Impôts | -576,44M | 243,67M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,7% | 15,6% |
| Impôt sur le Revenu | -9,06M | 60,96M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -567,39M | 215,32M |
| Marge Bénéficiaire | -19,4% | 13,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZOTA (2025) | TITANBIO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,32M | 51,28M |
| Total des Actifs Circulants | 1,84B | 790,38M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 62,9% | 50,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,01B | 177,36M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,3% | 11,3% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 4,19M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,7% | 0,3% |
| Total des Capitaux Propres | 2,27B | 1,53B |
| Bénéfices Non Distribués | -191,89M | 1,36B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6,5% | 87,0% |
| Immobilisations Corporelles | 65,25M | 571,62M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZOTA (2025) | TITANBIO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,01B | 197,75M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -34,4% | 12,6% |
| Dépenses d'Investissement | -459,67M | -85,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | -959,42M | 106,79M |
| FCF Margin | -32,7% | 6,8% |
| Remboursement de Dette | -140,67M | -2,69M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZOTA | TITANBIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 30,33M | 41,32M |
| Float Shares | 15,02M | 13,13M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 68,21% |
| % Held by Institutions | 1,16% | 0,00% |
| % Held by Public | 98,84% | 31,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zota Health Care Limited vs Titan Bio-Tech Ltd.
| Métrique | ZOTA | TITANBIO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 0,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹5,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Sep 19, 2025 |