Comparaison Détaillée d'Actions Alcoa [AA] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Alcoa
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Kaiser Aluminum
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alcoa gagne sur 12 métriques, Kaiser Aluminum gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Alcoa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alcoa | Kaiser Aluminum | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,96 | 22,42 | Alcoa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | 1,54 | Alcoa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,61 | 142,56 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,03 | Alcoa |
| VE/BAIIA | 3,58 | 10,29 | Alcoa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,86% | 1,75% | Alcoa |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,41% | 4,46% | Kaiser Aluminum |
| Marge BAIIA (12M) | 4,41% | 4,46% | Kaiser Aluminum |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,15% | 7,58% | Alcoa |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,94% | 2,70% | Alcoa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $-13,70 M | Alcoa |
| Rendement du Dividende | 1,06% | 4,36% | Kaiser Aluminum |
| Rendement 1 An | -6,57% | 1,99% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,39 | Kaiser Aluminum |
| Valeur d'Entreprise | $8,88 Md | $2,29 Md | Alcoa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,73 | Alcoa |
| Marge Brute (12M) | 12,13% | 12,19% | Kaiser Aluminum |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $193 | Kaiser Aluminum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,24 | $3,32 | Alcoa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,24 | 1,52 | Kaiser Aluminum |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alcoa vs Kaiser Aluminum
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | 7,35% | 1,31% | -0,78% | 13,22% | -9,54% | -16,61% |
| Kaiser Aluminum | 5,00% | 0,32% | -17,21% | 7,50% | 5,46% | 7,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | -6,57% | -43,25% | 109,59% | 12,26% | 2,36% | -61,29% |
| Kaiser Aluminum | 1,99% | -0,51% | 14,91% | -8,96% | 100,58% | 116,82% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alcoa vs Kaiser Aluminum
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,64B | $1,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 240 210 | 106 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 968 760 | 133 003 |
| Dernière Clôture | $31,68 | $79,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,53 - $47,77 | $46,81 - $97,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,68% | -17,97% |
| Plus Haut Historique | $146,31 (Jul 16, 2007) | $141,07 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -78,35% | -43,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 7,20% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,61 | 142,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,70 | $48,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,85 | $0,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,12B | $150,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $910,75M | $-181 637 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 4,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $3,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alcoa vs Kaiser Aluminum
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,96 | 22,42 |
| C/B Prospectif | 9,25 | 13,66 |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 0,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | 1,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,64B | $1,20B |
| Valeur d'Entreprise | $8,88B | $2,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,58 | 10,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,24 | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,70 | $48,42 |
Comparaison des États Financiers : Alcoa vs Kaiser Aluminum
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | KALU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,37B | $823,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,44B | $722,80M |
| Bénéfice Brut | $931,00M | $100,30M |
| Recherche et Développement | $12,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $700,00M | $38,10M |
| BAIIA | $853,00M | $66,90M |
| Revenu Avant Impôts | $668,00M | $29,90M |
| Impôt sur le Revenu | $120,00M | $6,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $548,00M | $23,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | KALU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,20B | $13,10M |
| Total des Actifs Circulants | $5,21B | $1,15B |
| Total des Passifs Circulants | $3,04B | $426,20M |
| Dette à Long Terme | $2,57B | $1,10B |
| Total des Capitaux Propres | $5,82B | $776,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $-801,00M | $100,40M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $24,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AA | KALU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $227,00M | $68,80M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-18,00M | $18,80M |
| Remboursement de Dette | $-946,00M | $-43,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,13M | 455 278 |
| Short Ratio | 2,50 | 3,13 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 240 210 | 106 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 968 760 | 133 003 |
| Shares Outstanding | 258,36M | 16,10M |
| Float Shares | 256,94M | 15,68M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alcoa vs Kaiser Aluminum
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $3,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 4,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,37 | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $1,10 | $10,01 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2025 | Jul 25, 2025 |