Comparaison Détaillée d'Actions Alcoa [AA] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Alcoa Corporation gagne sur 11 métriques, Kaiser Aluminum Corporation gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Alcoa Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alcoa Corporation | Kaiser Aluminum Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,76 | 24,08 | Alcoa Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 3,17 | Alcoa Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,02 | 133,25 | Alcoa Corporation |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,08 | Kaiser Aluminum Corporation |
| VE/BAIIA | 10,99 | 12,05 | Alcoa Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,17% | 3,34% | Alcoa Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,34% | 6,38% | Alcoa Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 13,34% | 6,38% | Alcoa Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,43% | 14,34% | Alcoa Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,19% | 4,66% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $567,00 M | $-25,50 M | Alcoa Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 3,00% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Rendement 1 An | 142,57% | 149,94% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 0,78 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $18,50 Md | $3,71 Md | Alcoa Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 1,10 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 13,28% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $209 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,90 | $6,77 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 1,39 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Short % of Float | 2,64% | 4,39% | Alcoa Corporation |
Analyse de Performance Actions Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa Corporation | -6,13% | -9,65% | -20,15% | -32,98% | -29,20% | -22,21% |
| Kaiser Aluminum Corporation | -3,95% | 2,77% | 8,16% | 54,38% | 66,59% | 52,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa Corporation | 142,57% | 93,07% | 114,37% | 139,28% | 55,73% | -23,82% |
| Kaiser Aluminum Corporation | 149,94% | 167,66% | 53,52% | 117,86% | 295,83% | 445,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,42B | $2,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 901 543 | 253 183 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 008 784 | 250 404 |
| Dernière Clôture | $43,98 | $183,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,11 - $84,38 | $71,44 - $194,43 |
| % du Plus Haut 52S | -47,88% | -5,83% |
| Plus Haut Historique | $146,31 (Jul 16, 2007) | $194,43 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -69,94% | -5,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,02 | 133,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,89 | $51,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,13 | $0,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $931,00M | $111,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,08B | $-76 712 496 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 3,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,40 | $3,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | AA (Apr 26, 2026) | KALU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,76 | 24,08 |
| C/B Prospectif | 10,37 | 17,45 |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 3,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,42B | $2,67B |
| Valeur d'Entreprise | $18,50B | $3,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,99 | 12,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,89 | $51,44 |
Comparaison des États Financiers : Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AA (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,83B | 3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 10,66B | 2,93B |
| COGS % of Revenue | 83,1% | 86,9% |
| Bénéfice Brut | 2,17B | 442,40M |
| Gross Margin | 16,9% | 13,1% |
| Recherche et Développement | 24,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 758,00M | 190,70M |
| Marge Opérationnelle | 5,9% | 5,7% |
| BAIIA | 1,38B | 309,20M |
| EBITDA Margin | 10,7% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,06B | 150,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,3% | 4,4% |
| Impôt sur le Revenu | -55,00M | 37,50M |
| Income Tax % of Revenue | -0,4% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,12B | 112,50M |
| Marge Bénéficiaire | 8,7% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AA (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,60B | 7,00M |
| Total des Actifs Circulants | 5,47B | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 37,4% |
| Total des Passifs Circulants | 3,80B | 427,20M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,6% | 12,7% |
| Dette à Long Terme | 2,70B | 1,08B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,0% | 32,1% |
| Total des Capitaux Propres | 6,19B | 826,10M |
| Bénéfices Non Distribués | -271,00M | 142,50M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2,1% | 4,2% |
| Immobilisations Corporelles | 8,01B | 22,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AA (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,16B | 92,20M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,8% | 2,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 53,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | 567,00M | -25,50M |
| FCF Margin | 4,4% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | -1,21B | -1,13B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,94M | 470 136 |
| Short Ratio | 0,98 | 2,04 |
| Short % of Float | 2,64% | 4,39% |
| Shares Outstanding | 263,86M | 16,21M |
| Float Shares | 262,65M | 15,77M |
| % Held by Insiders | 0,48% | 1,42% |
| % Held by Institutions | 84,35% | 100,70% |
| % Held by Public | 15,17% | -2,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alcoa Corporation vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | AA | KALU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,40 | $3,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 3,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,40 | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,20 | $10,01 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2026 | Jan 23, 2026 |