Comparaison Détaillée d'Actions Adient plc [ADNT] vs O'Reilly Automotive [ORLY]

Adient plc

NYSE
Chargement en cours...

O'Reilly Automotive Inc.

NASDAQ
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Adient plc gagne sur 8 métriques, O'Reilly Automotive Inc. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. O'Reilly Automotive Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Adient plc O'Reilly Automotive Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 86,55 31,59 O'Reilly Automotive Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,99 -103,12 Adient plc
Ratio Dette/Capitaux Propres 126,42 -11,12 Adient plc
Ratio PEG 0,00 2,44 Égalité
VE/BAIIA 5,08 21,89 Adient plc
Marge Bénéficiaire (12M) -2,06% 14,27% O'Reilly Automotive Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 2,44% 18,77% O'Reilly Automotive Inc.
Marge BAIIA (12M) 2,44% 18,77% O'Reilly Automotive Inc.
Rendement des Capitaux Propres -10,05% -332,51% Adient plc
Rendement des Actifs (12M) 3,16% 13,76% O'Reilly Automotive Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $204,00 M $1,59 Md O'Reilly Automotive Inc.
Rendement 1 An 23,19% 1,23% Adient plc
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,12 4,42 Adient plc
Valeur d'Entreprise $3,87 Md $86,96 Md O'Reilly Automotive Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,26 4,89 Adient plc
Marge Brute (12M) 5,95% 51,79% O'Reilly Automotive Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $180 $21 Adient plc
Bénéfice par Action (Dilué) $-3,67 $2,97 O'Reilly Automotive Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,56 0,60 O'Reilly Automotive Inc.
Short % of Float 7,49% 2,01% O'Reilly Automotive Inc.

Analyse de Performance Actions Adient plc vs O'Reilly Automotive Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

ADNT
ORLY

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Adient plc-3,98%-0,85%-2,37%-9,18%-6,91%3,94%
O'Reilly Automotive Inc.-0,83%1,39%2,00%-0,22%-5,13%-0,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Adient plc23,19%-42,10%-44,74%-52,50%-52,50%-52,50%
O'Reilly Automotive Inc.1,23%48,56%154,17%425,22%2 103,87%4 153,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Adient plc vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueADNTORLY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,72B$78,18B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i779 7194 660 385
Volume Moyen 90 Jours i905 7605 285 395
Dernière Clôture$19,79$90,26
Fourchette 52 Semaines$17,68 - $27,32$85,35 - $108,72
% du Plus Haut 52S-27,56%-16,98%
Plus Haut Historique$86,42 (Sep 25, 2017)$1 458,37 (Mar 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-77,10%-93,81%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,04%0,10%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,02%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,02%0,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,10%-3,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i126,42-11,12
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$22,15$-0,91
Trésorerie par Action (DTR)$10,93$0,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$420,00M$2,76B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$190,38M$1,03B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Adient plc vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueADNT (Apr 24, 2026)ORLY (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i86,5531,59
C/B Prospectif i6,8726,32
Ratio PEG i0,002,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,124,42
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,99-103,12
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,72B$78,18B
Valeur d'Entreprise i$3,87B$86,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,264,89
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,0821,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,560,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$22,15$-0,91

Comparaison des États Financiers : Adient plc vs O'Reilly Automotive Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueADNT (2025)ORLY (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i14,54B17,78B
Coût des Marchandises Vendues i13,57B8,61B
COGS % of Revenue i93,4%48,4%
Bénéfice Brut i961,00M9,17B
Gross Margin i6,6%51,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i439,00M3,46B
Marge Opérationnelle i3,0%19,5%
BAIIA i830,00M3,99B
EBITDA Margin i5,7%22,4%
Revenu Avant Impôts i-88,00M3,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i-0,6%18,2%
Impôt sur le Revenu i103,00M701,96M
Income Tax % of Revenue i0,7%3,9%
Bénéfice Net (Profit) i-191,00M2,54B
Marge Bénéficiaire i-1,3%14,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueADNT (2025)ORLY (2025)
Trésorerie et Équivalents i958,00M193,79M
Total des Actifs Circulants i4,13B6,74B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i28,4%37,9%
Total des Passifs Circulants i3,69B8,78B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i25,4%49,4%
Dette à Long Terme i2,39B8,05B
Dette à Long Terme % of Revenue i16,4%45,3%
Total des Capitaux Propres i2,16B-763,35M
Bénéfices Non Distribués i-1,17B-2,33B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-8,0%-13,1%
Immobilisations Corporelles i02,39B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueADNT (2025)ORLY (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i39,00M2,75B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i0,3%15,4%
Dépenses d'Investissement i34,00M-1,14B
Flux de Trésorerie Libre i204,00M1,59B
FCF Margin i1,4%9,0%
Remboursement de Dette i-803,00M0
Rachat d'Actions Ordinaires i-125,00M-2,10B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueADNTORLY
Shares Short i4,86M16,73M
Short Ratio i5,002,95
Short % of Float i7,49%2,01%
Shares Outstanding i78,33M841,91M
Float Shares i77,21M830,82M
% Held by Insiders i1,32%0,50%
% Held by Institutions i105,84%88,89%
% Held by Public i-7,16%10,61%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Adient plc vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueADNTORLY
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A