Comparaison Détaillée d'Actions Aegon N.V [AEG] vs Arch Capital [ACGL]
Aegon N.V
NYSE
Chargement en cours...
Arch Capital
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Aegon N.V gagne sur 4 métriques, Arch Capital gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aegon N.V | Arch Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,51 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 1,61 | Arch Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,46 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | -0,22 | 9,89 | Aegon N.V |
| VE/BAIIA | N/A | 7,44 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,17% | 20,72% | Arch Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,19% | 16,05% | Arch Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 10,19% | 16,05% | Arch Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,96% | 18,42% | Arch Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,22% | 3,80% | Arch Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $815,38 M | $6,62 Md | Arch Capital |
| Rendement du Dividende | 2,68% | 5,54% | Arch Capital |
| Rendement 1 An | 30,07% | -14,32% | Aegon N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 1,84 | Aegon N.V |
| Valeur d'Entreprise | $16,38 Md | $33,15 Md | Arch Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 1,82 | Aegon N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $49 | Arch Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,43 | $9,75 | Arch Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,52 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aegon N.V vs Arch Capital
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon N.V | -0,87% | 6,13% | 10,71% | 14,20% | 29,64% | 35,14% |
| Arch Capital | -0,14% | 2,97% | 4,96% | 1,57% | 4,31% | 2,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon N.V | 30,07% | 78,08% | 182,27% | 28,39% | 49,62% | -42,98% |
| Arch Capital | -14,32% | 100,88% | 189,46% | 311,14% | 953,10% | 1 731,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aegon N.V vs Arch Capital
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,41B | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 132 897 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 978 759 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $7,96 | $93,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,42 - $8,10 | $82,49 - $116,47 |
| % du Plus Haut 52S | -1,73% | -19,80% |
| Plus Haut Historique | $62,56 (Jan 04, 1999) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -87,28% | -19,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,70% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,46 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,59 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,01 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-71 462 720 | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,80B | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,68% | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,18 | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aegon N.V vs Arch Capital
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,51 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 27,45 | 9,89 |
| Ratio PEG | -0,22 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,41B | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $16,38B | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,59 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Aegon N.V vs Arch Capital
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,10B | $4,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-391,00M | $937,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-104,00M | $66,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $64,00M | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,06B | $979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $5,81B | $2,73B |
| Total des Capitaux Propres | $10,91B | $20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,09B | $22,69B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,71B | $988,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,00M | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $878,00M | $1,56B |
| Remboursement de Dette | $-1,07B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-239,00M | $-22,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,25M | 3,78M |
| Short Ratio | 1,15 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 132 897 | 1 490 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 978 759 | 1 479 483 |
| Shares Outstanding | 1,91B | 376,40M |
| Float Shares | 1,21B | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aegon N.V vs Arch Capital
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,18 | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,68% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,73% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $0,46 | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2024 | Nov 18, 2024 |