Comparaison Détaillée d'Actions Aegon N.V [AEG] vs Arch Capital [ACGL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aegon N.V. gagne sur 5 métriques, Arch Capital Group Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital Group Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aegon N.V. | Arch Capital Group Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,46 | 9,17 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | 1,61 | Aegon N.V. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,94 | 12,66 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio PEG | -0,14 | 9,89 | Arch Capital Group Ltd. |
| VE/BAIIA | N/A | 7,44 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,01% | 20,72% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,27% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,42% | 18,42% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,14% | 3,80% | Arch Capital Group Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $380,00 M | $6,62 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,68% | 5,54% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement 1 An | 24,78% | 0,74% | Aegon N.V. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,84 | Aegon N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $19,94 Md | $33,15 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 1,82 | Aegon N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $49 | Arch Capital Group Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,70 | $9,75 | Arch Capital Group Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,52 | Arch Capital Group Ltd. |
| Short % of Float | 0,20% | 1,18% | Aegon N.V. |
Analyse de Performance Actions Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon N.V. | 0,33% | 2,39% | 8,03% | 11,10% | 20,62% | 16,11% |
| Arch Capital Group Ltd. | 1,31% | 0,29% | 8,15% | 3,85% | 10,40% | 7,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon N.V. | 24,78% | 80,79% | 108,17% | 95,93% | 35,10% | -46,44% |
| Arch Capital Group Ltd. | 0,74% | 28,81% | 146,93% | 298,52% | 744,79% | 1 332,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,15B | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 702 600 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 447 463 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $9,01 | $101,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,75 - $9,10 | $82,45 - $105,09 |
| % du Plus Haut 52S | -0,99% | -3,56% |
| Plus Haut Historique | $62,56 (Jan 04, 1999) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -85,60% | -12,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,94 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,87 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,40 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $508,60M | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-239 649 460 | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,68% | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,18 | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | AEG (Apr 26, 2026) | ACGL (Jun 12, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,46 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 8,66 | 9,89 |
| Ratio PEG | -0,14 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,15B | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $19,94B | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,87 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AEG (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 26,86B | 16,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,05B | 4,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 65,00M | 362,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 980,00M | 4,31B |
| Marge Bénéficiaire | 3,6% | 25,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AEG (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,73B | 979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 3,72B | 2,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,8% | 16,1% |
| Total des Capitaux Propres | 9,50B | 20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,24B | 22,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,8% | 134,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AEG (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 13,61B | 3,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 50,7% | 20,2% |
| Dépenses d'Investissement | -36,00M | -51,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 380,00M | 6,62B |
| FCF Margin | 1,4% | 39,1% |
| Remboursement de Dette | -1,74B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -549,00M | -24,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,44M | 3,78M |
| Short Ratio | 0,37 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,20% | 1,18% |
| Shares Outstanding | 1,51B | 376,40M |
| Float Shares | 1,14B | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 3,09% |
| % Held by Institutions | 10,76% | 91,42% |
| % Held by Public | 89,24% | 5,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aegon N.V. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | AEG | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,18 | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,68% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,73% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $0,46 | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2024 | Nov 18, 2024 |