Comparaison Détaillée d'Actions Alamos Gold [AGI] vs Newmont [NEM]
Alamos Gold
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Newmont
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alamos Gold gagne sur 2 métriques, Newmont gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. Newmont semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alamos Gold | Newmont | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,79 | 15,74 | Newmont |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 2,98 | Newmont |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,86 | 23,56 | Alamos Gold |
| Ratio PEG | 24,68 | 0,10 | Newmont |
| VE/BAIIA | 16,31 | 8,83 | Newmont |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,36% | 30,50% | Newmont |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,72% | 45,46% | Newmont |
| Marge BAIIA (12M) | 27,72% | 45,46% | Newmont |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,86% | 20,29% | Newmont |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,46% | 9,07% | Newmont |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $235,80 M | $2,96 Md | Newmont |
| Rendement du Dividende | 0,34% | 1,29% | Newmont |
| Rendement 1 An | 77,24% | 63,00% | Alamos Gold |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,14 | 4,64 | Newmont |
| Valeur d'Entreprise | $11,38 Md | $96,54 Md | Newmont |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 4,69 | Newmont |
| Marge Brute (12M) | 41,38% | 50,71% | Newmont |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $18 | Newmont |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,62 | $5,52 | Newmont |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,36 | Newmont |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alamos Gold vs Newmont
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold | 2,15% | 0,29% | 6,04% | 25,32% | 41,62% | 80,37% |
| Newmont | 1,90% | 4,70% | 16,84% | 47,12% | 97,30% | 130,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold | 77,24% | 381,16% | 307,27% | 677,18% | 110,93% | 823,94% |
| Newmont | 63,00% | 117,26% | 41,23% | 366,09% | 43,03% | 96,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alamos Gold vs Newmont
Alamos Gold
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Alamos Gold a connu un mois solide avec un nouveau plus haut historique et des investissements institutionnels positifs, mais une dégradation de Wall Street Zen introduit un facteur d'équilibre. La publication prochaine des bénéfices sera cruciale pour déterminer la trajectoire de la société et valider sa valorisation actuelle.
Newmont
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 s'est avéré un mois très positif pour Newmont, marqué par des augmentations significatives des estimations de bénéfices, une hausse du cours de l'action, des cessions d'actifs stratégiques et une confiance croissante des analystes. Ces développements renforcent collectivement le cas d'investissement et positionnent la société pour un succès continu dans un marché de l'or favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alamos Gold vs Newmont
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,42B | $96,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 929 860 | 11 726 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 170 590 | 11 501 760 |
| Dernière Clôture | $34,74 | $88,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,43 - $35,61 | $36,86 - $89,37 |
| % du Plus Haut 52S | -2,44% | -0,96% |
| Plus Haut Historique | $35,61 (Oct 01, 2025) | $89,37 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -2,44% | -0,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | 1,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,86 | 23,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,56 | $29,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $6,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $631,30M | $8,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $338,34M | $9,16B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | 1,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,09 | $0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alamos Gold vs Newmont
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,79 | 15,74 |
| C/B Prospectif | 24,68 | 22,68 |
| Ratio PEG | 24,68 | 0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,14 | 4,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 2,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,42B | $96,48B |
| Valeur d'Entreprise | $11,38B | $96,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 4,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,31 | 8,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,56 | $29,17 |
Comparaison des États Financiers : Alamos Gold vs Newmont
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $333,00M | $5,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | $195,20M | $2,70B |
| Bénéfice Brut | $137,80M | $2,31B |
| Recherche et Développement | N/A | $43,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $94,70M | $2,02B |
| BAIIA | $214,10M | $2,64B |
| Revenu Avant Impôts | $25,70M | $2,47B |
| Impôt sur le Revenu | $10,50M | $647,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,20M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $327,20M | $4,70B |
| Total des Actifs Circulants | $648,60M | $10,74B |
| Total des Passifs Circulants | $430,90M | $5,43B |
| Dette à Long Terme | $271,40M | $7,88B |
| Total des Capitaux Propres | $3,58B | $31,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $-606,20M | $153,00M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $63,40M | $2,62B |
| Dépenses d'Investissement | $-99,70M | $858,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-22,10M | $1,21B |
| Remboursement de Dette | $-4,30M | $-1,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-348,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,04M | 23,05M |
| Short Ratio | 1,13 | 2,52 |
| Short % of Float | N/A | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 929 860 | 11 726 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 170 590 | 11 501 760 |
| Shares Outstanding | 420,37M | 1,13B |
| Float Shares | 418,86M | 1,10B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alamos Gold vs Newmont
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,09 | $0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,10 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $0,30 | $3,55 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Mar 04, 2025 |