Comparaison Détaillée d'Actions Alamos Gold [AGI] vs Newmont [NEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Alamos Gold Inc. gagne sur 4 métriques, Newmont Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Newmont Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alamos Gold Inc. | Newmont Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,79 | 17,10 | Newmont Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 3,51 | Alamos Gold Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,86 | 16,74 | Alamos Gold Inc. |
| Ratio PEG | 24,68 | -4,24 | Alamos Gold Inc. |
| VE/BAIIA | 16,31 | 8,42 | Newmont Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,36% | 31,25% | Newmont Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,72% | 58,11% | Newmont Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 27,72% | 58,11% | Newmont Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,86% | 22,34% | Newmont Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,46% | 12,13% | Newmont Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $235,80 M | $7,30 Md | Newmont Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,15% | 0,85% | Newmont Corporation |
| Rendement 1 An | 57,59% | 108,29% | Newmont Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,14 | 5,25 | Newmont Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $11,38 Md | $116,54 Md | Newmont Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 5,14 | Newmont Corporation |
| Marge Brute (12M) | 41,38% | 60,52% | Newmont Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $21 | Newmont Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,62 | $6,39 | Newmont Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,48 | Alamos Gold Inc. |
| Short % of Float | N/A | 1,92% | N/A |
Analyse de Performance Actions Alamos Gold Inc. vs Newmont Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold Inc. | -4,57% | -1,77% | -3,23% | -27,66% | 5,56% | -1,59% |
| Newmont Corporation | -1,85% | 0,22% | -0,79% | -9,32% | 19,88% | 6,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold Inc. | 57,59% | 232,25% | 355,87% | 465,88% | 158,88% | 401,85% |
| Newmont Corporation | 108,29% | 160,89% | 53,69% | 210,20% | 100,57% | 106,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alamos Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,42B | $120,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 929 860 | 7 482 421 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 170 590 | 10 478 104 |
| Dernière Clôture | $37,80 | $107,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,92 - $55,41 | $52,08 - $134,88 |
| % du Plus Haut 52S | -31,78% | -20,32% |
| Plus Haut Historique | $55,41 (Mar 02, 2026) | $134,88 (Jan 29, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -31,78% | -20,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,86 | 16,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,56 | $31,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,76 | $7,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $631,30M | $10,33B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $338,34M | $9,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,07 | $1,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alamos Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrique | AGI (Jun 12, 2025) | NEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,79 | 17,10 |
| C/B Prospectif | 24,68 | 10,24 |
| Ratio PEG | 24,68 | -4,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,14 | 5,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 3,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,42B | $120,82B |
| Valeur d'Entreprise | $11,38B | $116,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 5,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,31 | 8,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,56 | $31,11 |
Comparaison des États Financiers : Alamos Gold Inc. vs Newmont Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AGI (2024) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,35B | 22,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | 751,10M | 10,61B |
| COGS % of Revenue | 55,8% | 46,8% |
| Bénéfice Brut | 595,80M | 12,06B |
| Gross Margin | 44,2% | 53,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 166,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 504,80M | 11,02B |
| Marge Opérationnelle | 37,5% | 48,6% |
| BAIIA | 730,90M | 13,71B |
| EBITDA Margin | 54,3% | 60,5% |
| Revenu Avant Impôts | 502,20M | 11,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,3% | 50,0% |
| Impôt sur le Revenu | 217,90M | 4,60B |
| Income Tax % of Revenue | 16,2% | 20,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 284,30M | 7,17B |
| Marge Bénéficiaire | 21,1% | 31,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AGI (2024) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 327,20M | 7,65B |
| Total des Actifs Circulants | 648,60M | 13,07B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,2% | 57,6% |
| Total des Passifs Circulants | 430,90M | 5,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,0% | 25,2% |
| Dette à Long Terme | 271,40M | 5,47B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,1% | 24,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,58B | 34,04B |
| Bénéfices Non Distribués | -606,20M | 3,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -45,0% | 15,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 24,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AGI (2024) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 805,00M | 9,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,8% | 42,6% |
| Dépenses d'Investissement | -417,60M | -224,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 235,80M | 7,30B |
| FCF Margin | 17,5% | 32,2% |
| Remboursement de Dette | -318,90M | -3,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,04M | 18,10M |
| Short Ratio | 1,13 | 1,50 |
| Short % of Float | N/A | 1,92% |
| Shares Outstanding | 420,37M | 1,09B |
| Float Shares | 418,86M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 76,15% | 81,78% |
| % Held by Public | 23,59% | 17,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alamos Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrique | AGI | NEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,07 | $1,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,10 | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $0,31 | $3,86 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2026 | Mar 03, 2026 |