Comparaison Détaillée d'Actions Apartment Investment [AIV] vs Equity Residential [EQR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Apartment Investment and Management Company gagne sur 6 métriques, Equity Residential gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Equity Residential semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apartment Investment and Management Company | Equity Residential | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,32 | 21,04 | Equity Residential |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 2,12 | Apartment Investment and Management Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 157,48 | 74,32 | Equity Residential |
| Ratio PEG | -0,01 | -2,57 | Apartment Investment and Management Company |
| VE/BAIIA | 96,68 | 17,09 | Equity Residential |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 400,05% | 36,20% | Apartment Investment and Management Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -84,60% | 28,51% | Equity Residential |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 28,51% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,65% | 10,02% | Equity Residential |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,55% | 2,62% | Equity Residential |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-91,53 M | $1,29 Md | Equity Residential |
| Rendement du Dividende | 83,45% | 4,45% | Apartment Investment and Management Company |
| Rendement 1 An | -65,47% | -2,24% | Equity Residential |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,40 | 7,78 | Apartment Investment and Management Company |
| Valeur d'Entreprise | $1,28 Md | $32,16 Md | Equity Residential |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 10,39 | Apartment Investment and Management Company |
| Marge Brute (12M) | 50,45% | 63,29% | Equity Residential |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $8 | Equity Residential |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,19 | $2,94 | Equity Residential |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,29 | 0,74 | Equity Residential |
| Short % of Float | 3,15% | 2,93% | Equity Residential |
Analyse de Performance Actions Apartment Investment and Management Company vs Equity Residential
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment Investment and Management Company | -0,35% | -2,71% | -31,50% | -31,50% | -49,47% | -51,36% |
| Equity Residential | -1,72% | -1,72% | 3,60% | 10,19% | 8,31% | 6,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment Investment and Management Company | -65,47% | -65,18% | -60,22% | -48,01% | -14,79% | -50,94% |
| Equity Residential | -2,24% | 0,93% | -13,26% | 7,20% | 34,41% | 78,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apartment Investment and Management Company vs Equity Residential
| Métrique | AIV | EQR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $608,57M | $24,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 588 382 | 2 335 806 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 865 671 | 2 423 809 |
| Dernière Clôture | $2,87 | $66,18 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,85 - $8,87 | $57,57 - $69,87 |
| % du Plus Haut 52S | -67,64% | -5,28% |
| Plus Haut Historique | $9,79 (Aug 08, 2022) | $94,32 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -70,68% | -29,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,00% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,85% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 157,48 | 74,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,58 | $29,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,75 | $0,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,09M | $1,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-36 260 124 | $1,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 83,45% | 4,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,68 | $2,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apartment Investment and Management Company vs Equity Residential
| Métrique | AIV (Apr 26, 2026) | EQR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,32 | 21,04 |
| C/B Prospectif | -9,42 | 41,46 |
| Ratio PEG | -0,01 | -2,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,40 | 7,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 2,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $608,57M | $24,38B |
| Valeur d'Entreprise | $1,28B | $32,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 10,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 96,68 | 17,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,29 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,58 | $29,18 |
Comparaison des États Financiers : Apartment Investment and Management Company vs Equity Residential
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AIV (2025) | EQR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 138,49M | 3,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | 68,36M | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 49,4% | 37,1% |
| Bénéfice Brut | 70,13M | 1,95B |
| Gross Margin | 50,6% | 62,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -22,17M | 869,75M |
| Marge Opérationnelle | -16,0% | 28,1% |
| BAIIA | 18,52M | 1,88B |
| EBITDA Margin | 13,4% | 60,6% |
| Revenu Avant Impôts | -15,85M | 1,17B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,4% | 37,9% |
| Impôt sur le Revenu | -57,60M | 1,59M |
| Income Tax % of Revenue | -41,6% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 592,97M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 428,2% | 37,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AIV (2025) | EQR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 394,89M | 55,90M |
| Total des Actifs Circulants | 567,13M | 158,85M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 409,5% | 5,1% |
| Total des Passifs Circulants | 259,43M | 1,04B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 187,3% | 33,5% |
| Dette à Long Terme | 863,42M | 7,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 623,5% | 255,1% |
| Total des Capitaux Propres | 552,89M | 11,41B |
| Bénéfices Non Distribués | -68,69M | 1,19B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -49,6% | 38,6% |
| Immobilisations Corporelles | 122,42M | 454,92M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AIV (2025) | EQR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 638,26M | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 460,9% | 73,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -4,58M |
| Flux de Trésorerie Libre | -91,53M | 1,29B |
| FCF Margin | -66,1% | 41,7% |
| Remboursement de Dette | -313,70M | -48,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -904 000 | -280,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIV | EQR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,17M | 9,77M |
| Short Ratio | 1,27 | 4,18 |
| Short % of Float | 3,15% | 2,93% |
| Shares Outstanding | 140,16M | 377,81M |
| Float Shares | 113,88M | 339,62M |
| % Held by Insiders | 9,22% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 99,46% | 97,30% |
| % Held by Public | -8,68% | 2,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apartment Investment and Management Company vs Equity Residential
| Métrique | AIV | EQR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,68 | $2,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 83,45% | 4,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | $2,71 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 26,62% | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | $4,28 | $8,12 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Jan 02, 2026 |