Comparaison Détaillée d'Actions Alpha Metallurgical [AMR] vs American Resources [AREC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alpha Metallurgical Resources Inc. gagne sur 14 métriques, American Resources Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Alpha Metallurgical Resources Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alpha Metallurgical Resources Inc. | American Resources Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 75,50 | 10,54 | American Resources Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | -1,90 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,21 | -2,41 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,17 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| VE/BAIIA | 16,64 | -21,93 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,90% | -568,65% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,69% | -2 620 080,50% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,86% | 48,43% | American Resources Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,74% | -7,27% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,77 M | $-22,30 M | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Rendement 1 An | 78,32% | 145,98% | American Resources Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 2 469,87 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,27 Md | $434,77 M | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,07 | 4 575,23 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Marge Brute (12M) | -0,25% | -42 721,82% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $164 | $0 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,76 | $-0,41 | American Resources Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,75 | 1,21 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Short % of Float | 18,60% | 8,60% | American Resources Corporation |
Analyse de Performance Actions Alpha Metallurgical Resources Inc. vs American Resources Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical Resources Inc. | -5,24% | -5,89% | 5,90% | 1,62% | -0,63% | -6,29% |
| American Resources Corporation | 2,80% | 2,33% | 0,00% | -29,71% | -5,17% | -19,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Metallurgical Resources Inc. | 78,32% | 27,46% | 853,56% | 1 938,78% | 1 938,78% | 1 938,78% |
| American Resources Corporation | 145,98% | 14,44% | -16,41% | 114,00% | 114,00% | 114,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alpha Metallurgical Resources Inc. vs American Resources Corporation
| Métrique | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,54B | $228,82M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 245 859 | 2 737 223 |
| Volume Moyen 90 Jours | 281 190 | 2 634 558 |
| Dernière Clôture | $190,29 | $2,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $97,41 - $253,82 | $0,77 - $7,11 |
| % du Plus Haut 52S | -25,03% | -69,06% |
| Plus Haut Historique | $452,00 (Feb 26, 2024) | $14,00 (Dec 03, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -57,90% | -84,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | -1,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | -5,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | -26 200,81% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,21 | -2,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $120,69 | $-0,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $32,48 | $0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $144,93M | $-13 110 443 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $51,74M | $4,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alpha Metallurgical Resources Inc. vs American Resources Corporation
| Métrique | AMR (Apr 24, 2026) | AREC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 75,50 | 10,54 |
| C/B Prospectif | 7,70 | -7,57 |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 2 469,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | -1,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,54B | $228,82M |
| Valeur d'Entreprise | $2,27B | $434,77M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,07 | 4 575,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,64 | -21,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,75 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $120,69 | $-0,94 |
Comparaison des États Financiers : Alpha Metallurgical Resources Inc. vs American Resources Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMR (2025) | AREC (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,13B | 383 234 |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,10B | 2,56M |
| COGS % of Revenue | 98,8% | 668,7% |
| Bénéfice Brut | 24,84M | -2,18M |
| Gross Margin | 1,2% | -568,7% |
| Recherche et Développement | N/A | 2,15M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -61,37M | -32,39M |
| Marge Opérationnelle | -2,9% | -8 451,9% |
| BAIIA | 95,51M | -27,68M |
| EBITDA Margin | 4,5% | -7 221,8% |
| Revenu Avant Impôts | -87,46M | -39,34M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -4,1% | -10 265,0% |
| Impôt sur le Revenu | -25,77M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -1,2% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -61,69M | -39,34M |
| Marge Bénéficiaire | -2,9% | -10 265,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMR (2025) | AREC (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 365,97M | 604 485 |
| Total des Actifs Circulants | 918,31M | 11,33M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 43,1% | 2 955,1% |
| Total des Passifs Circulants | 205,52M | 84,80M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 9,7% | 22 128,2% |
| Dette à Long Terme | 9,84M | 173,62M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,5% | 45 303,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,55B | -81,05M |
| Bénéfices Non Distribués | 2,09B | -265,91M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 98,4% | -69 384,5% |
| Immobilisations Corporelles | 15,78M | 22,16M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMR (2025) | AREC (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 109,39M | -25,14M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,1% | -6 561,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -659 062 |
| Flux de Trésorerie Libre | 17,77M | -22,30M |
| FCF Margin | 0,8% | -5 819,5% |
| Remboursement de Dette | -1,97M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,16M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,65M | 9,03M |
| Short Ratio | 5,10 | 3,67 |
| Short % of Float | 18,60% | 8,60% |
| Shares Outstanding | 12,81M | 85,98M |
| Float Shares | 11,09M | 81,23M |
| % Held by Insiders | 24,45% | 19,25% |
| % Held by Institutions | 89,80% | 20,03% |
| % Held by Public | -14,25% | 60,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alpha Metallurgical Resources Inc. vs American Resources Corporation
| Métrique | AMR | AREC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,44 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,33 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Nov 30, 2023 | N/A |