Comparaison Détaillée d'Actions Ameresco [AMRC] vs Willdan Group [WLDN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ameresco Inc. gagne sur 7 métriques, Willdan Group, Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Willdan Group, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ameresco Inc. | Willdan Group, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,45 | 22,11 | Willdan Group, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 3,74 | Ameresco Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 217,39 | 22,73 | Willdan Group, Inc. |
| Ratio PEG | -0,66 | 0,17 | Willdan Group, Inc. |
| VE/BAIIA | 16,87 | 18,26 | Ameresco Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,29% | 7,71% | Willdan Group, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,49% | 5,83% | Ameresco Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,49% | 5,83% | Ameresco Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,22% | 19,50% | Willdan Group, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,81% | 5,47% | Willdan Group, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-436,36 M | $70,70 M | Willdan Group, Inc. |
| Rendement 1 An | 161,10% | 68,07% | Ameresco Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,76 | 1,68 | Ameresco Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,88 Md | $1,15 Md | Ameresco Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 1,68 | Willdan Group, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 16,25% | 36,05% | Willdan Group, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $47 | Willdan Group, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,83 | $3,49 | Willdan Group, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,61 | 1,12 | Willdan Group, Inc. |
| Short % of Float | 12,32% | 7,22% | Willdan Group, Inc. |
Analyse de Performance Actions Ameresco Inc. vs Willdan Group, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameresco Inc. | -7,60% | 1,58% | 14,58% | 16,54% | 2,85% | 17,61% |
| Willdan Group, Inc. | 1,27% | 2,74% | 31,63% | 9,42% | -2,86% | -10,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameresco Inc. | 161,10% | -21,75% | -35,65% | 649,58% | 161,86% | 257,65% |
| Willdan Group, Inc. | 68,07% | 419,98% | 131,73% | 827,89% | 2 176,69% | 756,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ameresco Inc. vs Willdan Group, Inc.
| Métrique | AMRC | WLDN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $1,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 447 151 | 280 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 557 137 | 286 150 |
| Dernière Clôture | $33,33 | $96,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,36 - $44,93 | $53,84 - $137,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,82% | -29,24% |
| Plus Haut Historique | $101,86 (Nov 08, 2021) | $137,00 (Jan 28, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -67,28% | -29,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | 1,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 217,39 | 22,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,43 | $20,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,36 | $4,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-80 360 000 | $80,08M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-335 935 264 | $53,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ameresco Inc. vs Willdan Group, Inc.
| Métrique | AMRC (Apr 26, 2026) | WLDN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,45 | 22,11 |
| C/B Prospectif | 16,64 | 15,82 |
| Ratio PEG | -0,66 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,76 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 3,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $1,14B |
| Valeur d'Entreprise | $3,88B | $1,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,87 | 18,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,61 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,43 | $20,65 |
Comparaison des États Financiers : Ameresco Inc. vs Willdan Group, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMRC (2025) | WLDN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,93B | 681,55M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 425,87M |
| COGS % of Revenue | 84,3% | 62,5% |
| Bénéfice Brut | 304,01M | 255,68M |
| Gross Margin | 15,7% | 37,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 128,56M | 44,15M |
| Marge Opérationnelle | 6,7% | 6,5% |
| BAIIA | 229,11M | 64,43M |
| EBITDA Margin | 11,9% | 9,5% |
| Revenu Avant Impôts | 44,98M | 39,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 5,9% |
| Impôt sur le Revenu | -11,70M | -12,56M |
| Income Tax % of Revenue | -0,6% | -1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 56,68M | 52,56M |
| Marge Bénéficiaire | 2,9% | 7,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMRC (2025) | WLDN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 71,79M | 65,92M |
| Total des Actifs Circulants | 1,55B | 251,68M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 80,4% | 36,9% |
| Total des Passifs Circulants | 1,03B | 161,75M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 53,3% | 23,7% |
| Dette à Long Terme | 1,81B | 60,89M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 93,5% | 8,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,12B | 304,85M |
| Bénéfices Non Distribués | 696,74M | 89,70M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,1% | 13,2% |
| Immobilisations Corporelles | 2,68B | 24,07M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMRC (2025) | WLDN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -4,04M | 61,85M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,2% | 9,1% |
| Dépenses d'Investissement | -356,00M | -9,34M |
| Flux de Trésorerie Libre | -436,36M | 70,70M |
| FCF Margin | -22,6% | 10,4% |
| Remboursement de Dette | -435,53M | -131,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMRC | WLDN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,80M | 1,01M |
| Short Ratio | 6,53 | 3,00 |
| Short % of Float | 12,32% | 7,22% |
| Shares Outstanding | 52,86M | 14,76M |
| Float Shares | 32,03M | 14,30M |
| % Held by Insiders | 8,51% | 3,72% |
| % Held by Institutions | 98,52% | 81,15% |
| % Held by Public | -7,03% | 15,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ameresco Inc. vs Willdan Group, Inc.
| Métrique | AMRC | WLDN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |