Comparaison Détaillée d'Actions AMTD IDEA [AMTD] vs Swk Holdings [SWKH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : AMTD IDEA Group gagne sur 10 métriques, Swk Holdings Corp. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. AMTD IDEA Group semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AMTD IDEA Group | Swk Holdings Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,42 | 8,92 | AMTD IDEA Group |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,05 | 0,82 | AMTD IDEA Group |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,28 | 13,85 | Swk Holdings Corp. |
| Ratio PEG | N/A | 7,57 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,33 | 7,28 | Swk Holdings Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,04% | -6,74% | AMTD IDEA Group |
| Marge Opérationnelle (12M) | 66,72% | 19,39% | AMTD IDEA Group |
| Marge BAIIA (12M) | 66,72% | 19,39% | AMTD IDEA Group |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,14% | -0,97% | AMTD IDEA Group |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,13% | -0,84% | AMTD IDEA Group |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,15 M | $26,77 M | Swk Holdings Corp. |
| Rendement du Dividende | N/A | 27,57% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,99% | 11,19% | Swk Holdings Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 5,12 | AMTD IDEA Group |
| Valeur d'Entreprise | $857,97 M | $176,22 M | AMTD IDEA Group |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,19 | 4,69 | Swk Holdings Corp. |
| Marge Brute (12M) | 69,78% | 99,99% | Swk Holdings Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Swk Holdings Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,10 | $-0,21 | Swk Holdings Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,30 | Swk Holdings Corp. |
| Short % of Float | 0,07% | 2,02% | AMTD IDEA Group |
Analyse de Performance Actions AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group | -1,96% | -2,91% | -2,91% | -5,66% | -10,71% | -1,96% |
| Swk Holdings Corp. | 0,00% | 0,00% | -5,97% | -9,04% | -5,07% | -7,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group | 0,99% | -79,64% | -97,50% | -98,28% | -94,47% | -93,25% |
| Swk Holdings Corp. | 11,19% | 13,98% | 20,45% | 105,69% | 128,12% | 18,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
| Métrique | AMTD | SWKH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $81,83M | $192,33M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 322 | 10 718 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 617 | 10 167 |
| Dernière Clôture | $1,00 | $15,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,87 - $1,65 | $13,00 - $17,90 |
| % du Plus Haut 52S | -39,39% | -11,17% |
| Plus Haut Historique | $99,18 (Aug 17, 2020) | $17 550,00 (Mar 06, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -98,99% | -99,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,76% | -0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,28 | 13,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $19,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,13 | $4,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,85M | $27,29M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $46,73M | $-2 533 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 27,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
| Métrique | AMTD (Apr 24, 2026) | SWKH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,42 | 8,92 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,57 |
| Ratio PEG | N/A | 7,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 5,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,05 | 0,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $81,83M | $192,33M |
| Valeur d'Entreprise | $857,97M | $176,22M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,19 | 4,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,33 | 7,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $19,44 |
Comparaison des États Financiers : AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMTD (2024) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 54,07M | 41,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | 29,62M | 1,55M |
| COGS % of Revenue | 54,8% | 3,7% |
| Bénéfice Brut | 24,45M | 39,91M |
| Gross Margin | 45,2% | 96,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 26,04M | 26,03M |
| Marge Opérationnelle | 48,2% | 62,8% |
| BAIIA | 75,72M | 24,21M |
| EBITDA Margin | 140,0% | 58,4% |
| Revenu Avant Impôts | 55,22M | 20,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 102,1% | 48,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,64M | 22,65M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 54,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 53,58M | -2,53M |
| Marge Bénéficiaire | 99,1% | -6,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMTD (2024) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 62,87M | 42,76M |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | 46,79M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 810,3% | 112,9% |
| Total des Passifs Circulants | 143,13M | 4,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 264,7% | 12,0% |
| Dette à Long Terme | 219,43M | 32,11M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 405,8% | 77,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,70B | 235,10M |
| Bénéfices Non Distribués | 906,58M | -4,18B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1 676,7% | -10 089,8% |
| Immobilisations Corporelles | 299,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMTD (2024) | SWKH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 53,85M | 27,86M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 99,6% | 67,2% |
| Dépenses d'Investissement | -8 000 | -402 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 5,15M | 26,77M |
| FCF Margin | 9,5% | 64,6% |
| Remboursement de Dette | -16,76M | -6,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,07M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMTD | SWKH |
|---|---|---|
| Shares Short | 28 398 | 69 181 |
| Short Ratio | 1,42 | 11,14 |
| Short % of Float | 0,07% | 2,02% |
| Shares Outstanding | 412,77M | 12,10M |
| Float Shares | 208,54M | 2,11M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 6,51% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 86,99% |
| % Held by Public | 99,22% | 6,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AMTD IDEA Group vs Swk Holdings Corp.
| Métrique | AMTD | SWKH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 27,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 27,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 24, 2025 |