Comparaison Détaillée d'Actions AMTD IDEA [AMTD] vs Brookfield [BN]
AMTD IDEA
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AMTD IDEA gagne sur 11 métriques, Brookfield gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. AMTD IDEA semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AMTD IDEA | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,62 | 232,59 | AMTD IDEA |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,06 | 2,46 | AMTD IDEA |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,68 | 156,81 | AMTD IDEA |
| Ratio PEG | N/A | 11,49 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,71 | 14,75 | AMTD IDEA |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 76,14% | 0,73% | AMTD IDEA |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,73% | 27,05% | Brookfield |
| Marge BAIIA (12M) | 15,73% | 27,05% | Brookfield |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,58% | 0,95% | AMTD IDEA |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,01% | 2,69% | AMTD IDEA |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,15 M | $-3,60 Md | AMTD IDEA |
| Rendement 1 An | -21,77% | 27,11% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,58 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $811,07 M | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,10 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | 69,78% | 38,73% | AMTD IDEA |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,72 | $0,29 | AMTD IDEA |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 2,19 | AMTD IDEA |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AMTD IDEA vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA | -1,71% | 0,00% | 11,65% | 15,00% | 15,00% | -4,96% |
| Brookfield | -0,92% | -1,53% | 2,19% | 8,17% | 48,32% | 18,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA | -21,77% | -81,75% | -97,26% | -98,06% | -92,88% | -94,01% |
| Brookfield | 27,11% | 122,19% | 149,56% | 276,55% | 648,95% | 1 040,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AMTD IDEA vs Brookfield
AMTD IDEA
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour AMTD IDEA Group, avec un déclin de prix à court terme survenant dans une tendance haussière à plus long terme. Les indicateurs techniques sont contradictoires, et une divergence entre le prix et le volume soulève des inquiétudes. Ces développements méritent l'attention des investisseurs mais ne signalent pas nécessairement un changement majeur dans la trajectoire de la société.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré un léger manquement des bénéfices, Brookfield a connu un mois très actif en sécurisant un financement important pour ses fonds d'infrastructure et de transition énergétique, en s'étendant sur le marché japonais et en recevant une couverture positive des analystes. Ces développements suggèrent une confiance continue des investisseurs et un potentiel de croissance, l'emportant sur la déception à court terme des bénéfices.
Analyse de Performance et Santé Financière : AMTD IDEA vs Brookfield
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 27 069 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 43 793 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $1,15 | $68,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,92 - $1,67 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -31,14% | -8,25% |
| Plus Haut Historique | $99,18 (Aug 17, 2020) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,84% | -8,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,17% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,74% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,68 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $5,16M | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $46,73M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AMTD IDEA vs Brookfield
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,62 | 232,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,49 |
| Ratio PEG | N/A | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,58 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,06 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $811,07M | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,10 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,71 | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : AMTD IDEA vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,57M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,29M | $11,00B |
| Bénéfice Brut | $5,28M | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,37M | $4,48B |
| BAIIA | $56,74M | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $56,24M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $3,29M | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $52,95M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $62,87M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | $1,52B | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | $143,13M | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $219,43M | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,70B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $906,58M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $299,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,54M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | $-11 | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $22,07M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-520 582 | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2 573 | 15,19M |
| Short Ratio | 0,05 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,00% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27 069 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 43 793 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 412,77M | 1,51B |
| Float Shares | 189,69M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AMTD IDEA vs Brookfield
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |