Comparaison Détaillée d'Actions AMTD IDEA [AMTD] vs Brookfield [BN]
AMTD IDEA
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AMTD IDEA gagne sur 11 métriques, Brookfield gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. AMTD IDEA semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AMTD IDEA | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,46 | 232,59 | AMTD IDEA |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,05 | 2,46 | AMTD IDEA |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,68 | 156,81 | AMTD IDEA |
| Ratio PEG | N/A | 11,49 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,05 | 14,75 | AMTD IDEA |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 76,14% | 0,73% | AMTD IDEA |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,73% | 27,05% | Brookfield |
| Marge BAIIA (12M) | 15,73% | 27,05% | Brookfield |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,58% | 0,95% | AMTD IDEA |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,01% | 2,69% | AMTD IDEA |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,15 M | $-3,60 Md | AMTD IDEA |
| Rendement 1 An | -17,36% | 34,23% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,30 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $760,71 M | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,35 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | 69,78% | 38,73% | AMTD IDEA |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,72 | $0,29 | AMTD IDEA |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 2,19 | AMTD IDEA |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AMTD IDEA vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA | -2,67% | -4,67% | -2,86% | 4,08% | 0,00% | -15,70% |
| Brookfield | 2,85% | 0,73% | -0,80% | 15,32% | 13,89% | 14,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA | -17,36% | -91,91% | -97,40% | -98,32% | -93,20% | -94,92% |
| Brookfield | 34,23% | 65,79% | 134,09% | 287,76% | 741,89% | 1 148,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AMTD IDEA vs Brookfield
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 40 330 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 843 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $1,02 | $65,93 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,92 - $1,79 | $43,61 - $68,75 |
| % du Plus Haut 52S | -43,02% | -4,10% |
| Plus Haut Historique | $99,18 (Aug 17, 2020) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,97% | -4,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,17% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,74% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,68 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $5,16M | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $46,73M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AMTD IDEA vs Brookfield
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,46 | 232,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,49 |
| Ratio PEG | N/A | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,30 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,05 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $760,71M | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,35 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,05 | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : AMTD IDEA vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,57M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,29M | $11,00B |
| Bénéfice Brut | $5,28M | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,37M | $4,48B |
| BAIIA | $56,74M | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $56,24M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $3,29M | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $52,95M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $62,87M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | $1,52B | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | $143,13M | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $219,43M | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,70B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $906,58M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $299,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,54M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | $-11 | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $22,07M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-520 582 | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2 254 | 15,19M |
| Short Ratio | 0,09 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,00% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40 330 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27 843 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 396,33M | 1,51B |
| Float Shares | 189,69M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AMTD IDEA vs Brookfield
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |