Comparaison Détaillée d'Actions AMTD IDEA [AMTD] vs Brookfield [BN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : AMTD IDEA Group gagne sur 13 métriques, Brookfield Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. AMTD IDEA Group semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AMTD IDEA Group | Brookfield Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,42 | 92,57 | AMTD IDEA Group |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,05 | 2,32 | AMTD IDEA Group |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,28 | 164,04 | AMTD IDEA Group |
| Ratio PEG | N/A | 4,81 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,33 | 15,50 | AMTD IDEA Group |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,04% | 1,68% | AMTD IDEA Group |
| Marge Opérationnelle (12M) | 66,72% | 29,20% | AMTD IDEA Group |
| Marge BAIIA (12M) | 66,72% | 29,20% | AMTD IDEA Group |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,14% | 1,95% | AMTD IDEA Group |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,13% | 2,55% | AMTD IDEA Group |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,15 M | $-3,79 Md | AMTD IDEA Group |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,99% | 17,34% | Brookfield Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 1,31 | AMTD IDEA Group |
| Valeur d'Entreprise | $857,97 M | $480,26 Md | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,19 | 6,18 | Brookfield Corporation |
| Marge Brute (12M) | 69,78% | 25,70% | AMTD IDEA Group |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $35 | Brookfield Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,10 | $0,49 | Brookfield Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 1,83 | AMTD IDEA Group |
| Short % of Float | 0,07% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions AMTD IDEA Group vs Brookfield Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group | -1,96% | -2,91% | -2,91% | -5,66% | -10,71% | -1,96% |
| Brookfield Corporation | 1,04% | 3,28% | 0,31% | 16,71% | 0,82% | -2,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTD IDEA Group | 0,99% | -79,64% | -97,50% | -98,28% | -94,47% | -93,25% |
| Brookfield Corporation | 17,34% | 102,19% | 72,82% | 277,38% | 595,54% | 743,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AMTD IDEA Group vs Brookfield Corporation
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $81,83M | $102,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 322 | 5 512 171 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 617 | 6 044 657 |
| Dernière Clôture | $1,00 | $45,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,87 - $1,65 | $37,93 - $49,57 |
| % du Plus Haut 52S | -39,39% | -7,85% |
| Plus Haut Historique | $99,18 (Aug 17, 2020) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,99% | -38,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,76% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,28 | 164,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $19,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,13 | $7,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $53,85M | $10,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $46,73M | $-4 624 750 080 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AMTD IDEA Group vs Brookfield Corporation
| Métrique | AMTD (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,42 | 92,57 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,73 |
| Ratio PEG | N/A | 4,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,71 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,05 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $81,83M | $102,58B |
| Valeur d'Entreprise | $857,97M | $480,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,19 | 6,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,33 | 15,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,74 | $19,51 |
Comparaison des États Financiers : AMTD IDEA Group vs Brookfield Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMTD (2024) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 54,07M | 75,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 29,62M | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 54,8% | 75,9% |
| Bénéfice Brut | 24,45M | 18,13B |
| Gross Margin | 45,2% | 24,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 26,04M | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | 48,2% | 24,0% |
| BAIIA | 75,72M | 32,17B |
| EBITDA Margin | 140,0% | 42,8% |
| Revenu Avant Impôts | 55,22M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 102,1% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,64M | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 53,58M | 3,24B |
| Marge Bénéficiaire | 99,1% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMTD (2024) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 62,87M | 16,24B |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | 65,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 810,3% | 86,7% |
| Total des Passifs Circulants | 143,13M | 76,99B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 264,7% | 102,5% |
| Dette à Long Terme | 219,43M | 220,80B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 405,8% | 294,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,70B | 166,19B |
| Bénéfices Non Distribués | 906,58M | 16,67B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1 676,7% | 22,2% |
| Immobilisations Corporelles | 299,54M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMTD (2024) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 53,85M | 12,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 99,6% | 16,3% |
| Dépenses d'Investissement | -8 000 | -12,45B |
| Flux de Trésorerie Libre | 5,15M | -3,79B |
| FCF Margin | 9,5% | -5,1% |
| Remboursement de Dette | -16,76M | -96,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 28 398 | 18,55M |
| Short Ratio | 1,42 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,07% | N/A |
| Shares Outstanding | 412,77M | 2,24B |
| Float Shares | 208,54M | 1,76B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 60,53% |
| % Held by Public | 99,22% | 22,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AMTD IDEA Group vs Brookfield Corporation
| Métrique | AMTD | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,79 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2026 |