Comparaison Détaillée d'Actions Angel Oak Mortgage [AOMR] vs AGNC Investment [AGNC]

Angel Oak Mortgage

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Angel Oak Mortgage gagne sur 9 métriques, AGNC Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Angel Oak Mortgage	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	6,29	34,58	Angel Oak Mortgage
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,95	1,24	Angel Oak Mortgage
Ratio Dette/Capitaux Propres	831,03	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	-0,02	0,63	Angel Oak Mortgage
Marge Bénéficiaire (12M)	64,94%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	13,08%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	13,08%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	14,91%	3,98%	Angel Oak Mortgage
Rendement des Actifs (12M)	1,60%	0,42%	Angel Oak Mortgage
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-221,43 M	$86,00 M	AGNC Investment
Rendement du Dividende	10,57%	16,72%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-5,94%	-0,10%	AGNC Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	4,04	21,79	Angel Oak Mortgage
Valeur d'Entreprise	$2,24 Md	$59,58 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	38,91	120,13	Angel Oak Mortgage
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$1	Angel Oak Mortgage
Bénéfice par Action (Dilué)	$1,56	$0,30	Angel Oak Mortgage
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,31	1,29	AGNC Investment

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Angel Oak Mortgage	-0,71%	2,62%	7,92%	7,68%	1,76%	5,26%
AGNC Investment	-1,16%	6,05%	10,93%	12,38%	1,17%	11,53%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Angel Oak Mortgage	-5,94%	-34,34%	-46,07%	-46,07%	-46,07%	-46,07%
AGNC Investment	-0,10%	-8,01%	-28,74%	-46,76%	-65,09%	-48,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	AOMR	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$233,14M	$10,78B
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	188 648	18 982 949
Volume Moyen 90 Jours i	202 579	17 658 523
Dernière Clôture	$9,74	$10,23
Fourchette 52 Semaines	$7,36 - $10,88	$7,85 - $10,85
% du Plus Haut 52S	-10,48%	-5,71%
Plus Haut Historique	$19,00 (Aug 02, 2021)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-48,74%	-72,18%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,10%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,10%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,65%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,13%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,15%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	831,03	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$10,37	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$1,70	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-418 550 016	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$28,60M	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	10,57%	16,72%
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,96	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	AOMR	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	6,29	34,58
C/B Prospectif i	7,38	6,00
Ratio PEG i	-0,02	0,63
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	4,04	21,79
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,95	1,24
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$233,14M	$10,78B
Valeur d'Entreprise i	$2,24B	$59,58B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	38,91	120,13
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,31	1,29
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$10,37	$8,36

Comparaison des États Financiers : Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AOMR	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$5,87M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$767 000	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$0	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$767 000	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AOMR	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$38,70M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$1,96B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$251,48M	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-205,88M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AOMR	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-188,73M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-201,75M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-43,21M	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	AOMR	AGNC
Shares Short i	236 203	46,34M
Short Ratio i	2,16	2,37
Short % of Float i	0,02%	0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i	188 648	18 982 949
Average Daily Volume (90 Day) i	202 579	17 658 523
Shares Outstanding i	23,50M	897,40M
Float Shares i	13,99M	1,03B
% Held by Insiders i	0,05%	0,00%
% Held by Institutions i	0,69%	0,44%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Angel Oak Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	AOMR	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,96	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	10,57%	16,72%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,11	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,45%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$3,33	$4,44
Date Ex-Dividende	Feb 21, 2025	Aug 29, 2025