Comparaison Détaillée d'Actions Angel Oak Mortgage [AOMR] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Angel Oak Mortgage REIT Inc. gagne sur 11 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Angel Oak Mortgage REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Angel Oak Mortgage REIT Inc. | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,01 | 8,52 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 1,16 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 851,21 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 72,18% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,11% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 69,11% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,38% | 13,25% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,75% | 1,37% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-406,95 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 15,38% | 15,10% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rendement 1 An | -9,66% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,68 | 7,80 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,46 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 40,30 | 52,48 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $2 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,80 | $1,28 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 1,36 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Short % of Float | 2,32% | 8,56% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
Analyse de Performance Actions Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage REIT Inc. | -3,15% | 0,98% | -8,64% | -5,28% | -5,71% | -3,96% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -2,21% | -4,23% | -8,52% | -2,49% | -6,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage REIT Inc. | -9,66% | 8,58% | -54,76% | -54,76% | -54,76% | -54,76% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $226,72M | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 774 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 85 178 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $7,99 | $10,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,95 - $10,14 | $8,80 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -21,21% | -16,57% |
| Plus Haut Historique | $19,00 (Aug 02, 2021) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -57,95% | -72,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -2,74% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,72% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 851,21 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,74 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,68 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-406 953 984 | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $43,85M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,38% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,28 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | AOMR (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,01 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 6,53 | 7,26 |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,68 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $226,72M | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $2,46B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 40,30 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,74 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AOMR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 61,00M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 44,56M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,0% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | 531 000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 44,02M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 72,2% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AOMR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 41,62M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,22B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3 644,7% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 267,52M | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -205,99M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -337,7% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AOMR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -392,24M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -643,1% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -406,95M | 653,00M |
| FCF Margin | -667,2% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -249,37M | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 380 073 | 95,81M |
| Short Ratio | 3,79 | 4,26 |
| Short % of Float | 2,32% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 24,91M | 1,15B |
| Float Shares | 15,67M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,95% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 72,52% | 38,46% |
| % Held by Public | 24,53% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Angel Oak Mortgage REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | AOMR | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,28 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,38% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,39 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,45% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $4,16 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Feb 20, 2026 | Mar 31, 2026 |