Comparaison Détaillée d'Actions Antero Resources [AR] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Antero Resources Corporation gagne sur 10 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 7 métriques, avec 2 égalités. Antero Resources Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Antero Resources Corporation | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,82 | 34,07 | Antero Resources Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,71 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,14 | Antero Resources Corporation |
| VE/BAIIA | 0,00 | 7,41 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,34% | 11,64% | Antero Resources Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,20% | -86,49% | Antero Resources Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 22,20% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,04% | 3,74% | Antero Resources Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,34% | 1,37% | Antero Resources Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,24 Md | $-703,00 M | Antero Resources Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,90% | N/A |
| Rendement 1 An | -4,54% | 42,31% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 3,85 | Antero Resources Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $75,58 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 5,29 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | 21,13% | 23,74% | Diamondback Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,03 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | 0,49 | Antero Resources Corporation |
| Short % of Float | 3,55% | 4,72% | Antero Resources Corporation |
Analyse de Performance Actions Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | 0,74% | 1,28% | -8,27% | -2,21% | 4,44% | 5,99% |
| Diamondback Energy Inc. | 1,69% | 3,73% | -5,28% | 13,10% | 29,76% | 32,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | -4,54% | 67,68% | 174,16% | 23,87% | -32,93% | -32,93% |
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | AR | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,67B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 337 763 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 906 188 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $36,53 | $202,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,10 - $45,75 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -20,15% | -5,65% |
| Plus Haut Historique | $68,43 (Mar 24, 2014) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,62% | -5,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,71 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,48 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,63B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-467 250 | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | AR (Apr 26, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,82 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 8,22 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,67B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,42 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,48 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,01B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,91B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 77,9% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 1,11B | 5,22B |
| Gross Margin | 22,1% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 829,70M | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 16,5% | 32,9% |
| BAIIA | 1,68B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 33,5% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 890,43M | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 215,87M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 674,57M | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 13,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 831,78M | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 16,6% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,50B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,0% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 3,01B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 60,0% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 7,72B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,68B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,6% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 113,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,67B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,2% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | -387,78M | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,24B | -703,00M |
| FCF Margin | 24,8% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -5,01B | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -136,40M | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AR | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,27M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,52 | 2,22 |
| Short % of Float | 3,55% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 308,51M | 284,59M |
| Float Shares | 290,65M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 6,63% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 87,89% | 65,42% |
| % Held by Public | 5,48% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Antero Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | AR | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 05, 2026 |