Comparaison Détaillée d'Actions Antero Resources [AR] vs ConocoPhillips [COP]
Antero Resources
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Antero Resources gagne sur 5 métriques, ConocoPhillips gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Antero Resources | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,58 | 11,80 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 1,80 | Antero Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,65 | 36,46 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 15,36 | 11,60 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 0,00 | 5,25 | Antero Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,83% | 16,15% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,70% | 26,68% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | 17,70% | 26,68% | ConocoPhillips |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,08% | 16,66% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,49% | 8,78% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $747,36 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,88% | N/A |
| Rendement 1 An | 22,80% | -13,53% | Antero Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,09 | 1,99 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $134,21 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,27 | Antero Resources |
| Marge Brute (12M) | 20,15% | 30,74% | ConocoPhillips |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $49 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,53 | $7,89 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,68 | Antero Resources |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Antero Resources vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | -0,82% | -2,55% | -10,40% | -12,25% | -18,02% | -7,76% |
| ConocoPhillips | 1,41% | 1,24% | -1,96% | 5,73% | -5,60% | -6,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | 22,80% | -18,53% | 640,41% | 21,08% | -38,46% | -38,46% |
| ConocoPhillips | -13,53% | -8,59% | 130,08% | 88,71% | 123,94% | 84,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Antero Resources vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,20B | $117,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 317 940 | 6 054 166 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 661 547 | 6 398 259 |
| Dernière Clôture | $32,81 | $93,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,53 - $44,02 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -25,47% | -19,10% |
| Plus Haut Historique | $68,43 (Mar 24, 2014) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -52,05% | -32,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,65 | 36,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,58 | $51,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $5,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,39B | $21,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $420,29M | $8,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Antero Resources vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,58 | 11,80 |
| C/B Prospectif | 15,36 | 11,60 |
| Ratio PEG | 15,36 | 11,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,09 | 1,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 1,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,20B | $117,54B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $134,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 5,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,58 | $51,68 |
Comparaison des États Financiers : Antero Resources vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AR | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,39B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $970,65M | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $421,94M | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $346,88M | $4,22B |
| BAIIA | $562,83M | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $273,87M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $54,40M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $219,47M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AR | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $574,79M | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $1,49B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $3,29B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $7,41B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,31B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $107,38M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AR | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $426,95M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $-31,01M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $426,73M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-1,52B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,09M | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,47M | 15,61M |
| Short Ratio | 2,57 | 1,91 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 317 940 | 6 054 166 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 661 547 | 6 398 259 |
| Shares Outstanding | 311,17M | 1,28B |
| Float Shares | 292,01M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Antero Resources vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |