Comparaison Détaillée d'Actions Antero Resources [AR] vs ConocoPhillips [COP]
Antero Resources
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Antero Resources gagne sur 5 métriques, ConocoPhillips gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Antero Resources | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 12,62 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 1,79 | Antero Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,65 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 0,00 | 5,40 | Antero Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,83% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,70% | 19,73% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | 17,70% | 19,73% | ConocoPhillips |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,08% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,49% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $747,36 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,88% | N/A |
| Rendement 1 An | 15,93% | -14,10% | Antero Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 1,98 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $135,79 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,29 | Antero Resources |
| Marge Brute (12M) | 20,15% | 25,06% | ConocoPhillips |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,53 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,64 | Antero Resources |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Antero Resources vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | 1,77% | 1,07% | 5,61% | -8,40% | -0,70% | -4,67% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -0,98% | 3,84% | 2,55% | 10,79% | -5,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | 15,93% | -0,29% | 855,21% | 40,59% | -36,38% | -36,38% |
| ConocoPhillips | -14,10% | -19,54% | 181,05% | 71,85% | 104,86% | 99,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Antero Resources vs ConocoPhillips
Antero Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Antero Resources bénéficie de tendances sectorielles positives telles que la hausse de la demande de GNL et de la demande énergétique pilotée par l'IA, ainsi que d'une décision de justice favorable. Cependant, la révision à la baisse des objectifs de prix par Jefferies et JPMorgan Chase introduit un certain degré de prudence, créant un récit d'investissement mitigé pour le mois.
ConocoPhillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour ConocoPhillips, démontrant à la fois une solidité financière avec un dépassement des bénéfices du T2 et des changements stratégiques significatifs par le biais de la restructuration et des cessions d'actifs. Cependant, l'introduction de sanctions et une activité d'investisseurs mitigée créent un récit d'investissement complexe, en faisant un mois d'opportunités et de risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Antero Resources vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,46B | $118,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 618 750 | 6 742 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 577 253 | 6 692 450 |
| Dernière Clôture | $33,91 | $94,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,36 - $44,02 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -22,97% | -18,24% |
| Plus Haut Historique | $68,43 (Mar 24, 2014) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -50,45% | -31,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,65 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,58 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,39B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $420,29M | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Antero Resources vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 12,62 |
| C/B Prospectif | 15,50 | 11,73 |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,46B | $118,08B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $135,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 5,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,58 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Antero Resources vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AR | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,39B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $970,65M | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $421,94M | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $346,88M | $4,22B |
| BAIIA | $562,83M | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $273,87M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $54,40M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $219,47M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AR | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $574,79M | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $1,49B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $3,29B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $7,41B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,31B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $107,38M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AR | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $426,95M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $-31,01M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $426,73M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-1,52B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,09M | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,61M | 14,36M |
| Short Ratio | 2,90 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 618 750 | 6 742 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 577 253 | 6 692 450 |
| Shares Outstanding | 311,17M | 1,28B |
| Float Shares | 291,88M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Antero Resources vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |