Comparaison Détaillée d'Actions Antero Resources [AR] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Antero Resources Corporation gagne sur 6 métriques, ConocoPhillips gagne sur 12 métriques, avec 2 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Antero Resources Corporation | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,82 | 18,36 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | 2,28 | Antero Resources Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,71 | 37,83 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,48 | Antero Resources Corporation |
| VE/BAIIA | 0,00 | 6,81 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,34% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,20% | 16,30% | Antero Resources Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 22,20% | 16,30% | Antero Resources Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,04% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,34% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,24 Md | $7,24 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,93% | N/A |
| Rendement 1 An | -16,39% | 20,65% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 2,44 | Antero Resources Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,73 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | 21,13% | 19,24% | Antero Resources Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,03 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 3,55% | 1,97% | ConocoPhillips |
Analyse de Performance Actions Antero Resources Corporation vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | -2,30% | -4,19% | -11,01% | -17,06% | -2,35% | -0,53% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources Corporation | -16,39% | 55,08% | 163,66% | 25,15% | -34,65% | -34,65% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Antero Resources Corporation vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,67B | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 337 763 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 906 188 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $34,03 | $112,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,10 - $45,75 | $85,57 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -25,62% | -17,38% |
| Plus Haut Historique | $68,43 (Mar 24, 2014) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -50,27% | -18,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,71 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,48 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,63B | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-467 250 | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Antero Resources Corporation vs ConocoPhillips
| Métrique | AR (Apr 26, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,82 | 18,36 |
| C/B Prospectif | 8,22 | 14,62 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,67B | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,42 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,48 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : Antero Resources Corporation vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AR (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,01B | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,91B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 77,9% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 1,11B | 14,79B |
| Gross Margin | 22,1% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 829,70M | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | 16,5% | 19,2% |
| BAIIA | 1,68B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 33,5% | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | 890,43M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 215,87M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 674,57M | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | 13,5% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AR (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 831,78M | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 16,6% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,50B | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,0% | 20,3% |
| Dette à Long Terme | 3,01B | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 60,0% | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | 7,72B | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,68B | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,6% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | 113,02M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AR (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,67B | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,2% | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | -387,78M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,24B | 7,24B |
| FCF Margin | 24,8% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | -5,01B | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -136,40M | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,27M | 23,99M |
| Short Ratio | 1,52 | 2,00 |
| Short % of Float | 3,55% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 308,51M | 1,23B |
| Float Shares | 290,65M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 6,63% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 87,89% | 85,37% |
| % Held by Public | 5,48% | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Antero Resources Corporation vs ConocoPhillips
| Métrique | AR | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |