Comparaison Détaillée d'Actions Ardent Health [ARDT] vs Surgery Partners [SGRY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ardent Health Partners Inc. gagne sur 15 métriques, Surgery Partners Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Ardent Health Partners Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ardent Health Partners Inc. | Surgery Partners Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,26 | 2 956,00 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,09 | 1,09 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 137,57 | 114,51 | Surgery Partners Inc. |
| Ratio PEG | 8,44 | -34,35 | Ardent Health Partners Inc. |
| VE/BAIIA | 7,09 | 11,42 | Ardent Health Partners Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,15% | -2,35% | Ardent Health Partners Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,53% | 15,09% | Surgery Partners Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,53% | 15,09% | Surgery Partners Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,35% | 2,76% | Ardent Health Partners Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,97% | 3,74% | Ardent Health Partners Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $258,61 M | $195,60 M | Ardent Health Partners Inc. |
| Rendement 1 An | -36,26% | -43,41% | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 0,57 | Ardent Health Partners Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,41 Md | $7,49 Md | Surgery Partners Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 2,26 | Ardent Health Partners Inc. |
| Marge Brute (12M) | 42,13% | 23,98% | Ardent Health Partners Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $26 | Ardent Health Partners Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,96 | $-0,61 | Ardent Health Partners Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,99 | N/A |
| Short % of Float | 8,61% | 22,70% | Ardent Health Partners Inc. |
Analyse de Performance Actions Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health Partners Inc. | -15,53% | -16,70% | -21,54% | -16,79% | -12,32% | -9,38% |
| Surgery Partners Inc. | -1,89% | 0,22% | -4,86% | -2,95% | -20,72% | -11,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health Partners Inc. | -36,26% | -46,65% | -46,65% | -46,65% | -46,65% | -46,65% |
| Surgery Partners Inc. | -43,41% | -66,42% | -77,94% | -5,72% | -27,51% | -27,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
| Métrique | ARDT | SGRY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $1,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 333 798 | 864 264 |
| Volume Moyen 90 Jours | 343 166 | 1 150 188 |
| Dernière Clôture | $7,83 | $13,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,71 - $15,48 | $11,41 - $24,10 |
| % du Plus Haut 52S | -49,42% | -43,94% |
| Plus Haut Historique | $20,72 (Oct 14, 2024) | $69,58 (Jun 21, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -62,21% | -80,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 137,57 | 114,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,02 | $13,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,99 | $1,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $470,51M | $274,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $155,97M | $164,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
| Métrique | ARDT (Apr 24, 2026) | SGRY (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,26 | 2 956,00 |
| C/B Prospectif | 8,44 | 37,68 |
| Ratio PEG | 8,44 | -34,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 0,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,09 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $1,86B |
| Valeur d'Entreprise | $3,41B | $7,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 2,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,09 | 11,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,02 | $13,37 |
Comparaison des États Financiers : Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARDT (2025) | SGRY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,32B | 3,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,74B | 2,54B |
| COGS % of Revenue | 59,1% | 76,9% |
| Bénéfice Brut | 2,58B | 765,00M |
| Gross Margin | 40,9% | 23,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 325,58M | 470,80M |
| Marge Opérationnelle | 5,1% | 14,2% |
| BAIIA | 504,61M | 678,40M |
| EBITDA Margin | 8,0% | 20,5% |
| Revenu Avant Impôts | 286,36M | 116,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,5% | 3,5% |
| Impôt sur le Revenu | 56,22M | 18,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 230,14M | 98,90M |
| Marge Bénéficiaire | 3,6% | 3,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARDT (2025) | SGRY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 709,60M | 239,90M |
| Total des Actifs Circulants | 2,06B | 1,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,6% | 34,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,05B | 615,50M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,5% | 18,6% |
| Dette à Long Terme | 2,24B | 3,88B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 35,4% | 117,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,68B | 3,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 501,61M | -815,20M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,9% | -24,6% |
| Immobilisations Corporelles | 2,51B | 1,60B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARDT (2025) | SGRY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 592,45M | 243,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,4% | 7,4% |
| Dépenses d'Investissement | -211,90M | -32,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | 258,61M | 195,60M |
| FCF Margin | 4,1% | 5,9% |
| Remboursement de Dette | -7,99M | -1,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARDT | SGRY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,84M | 14,00M |
| Short Ratio | 7,12 | 7,57 |
| Short % of Float | 8,61% | 22,70% |
| Shares Outstanding | 142,86M | 129,32M |
| Float Shares | 23,89M | 55,54M |
| % Held by Insiders | 23,42% | 1,53% |
| % Held by Institutions | 74,79% | 122,23% |
| % Held by Public | 1,79% | -23,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ardent Health Partners Inc. vs Surgery Partners Inc.
| Métrique | ARDT | SGRY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |