Comparaison Détaillée d'Actions Apollo Commercial [ARI] vs AGNC Investment [AGNC]

Apollo Commercial

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Apollo Commercial gagne sur 7 métriques, AGNC Investment gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Apollo Commercial	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	177,80	33,53	AGNC Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,77	1,20	Apollo Commercial
Ratio Dette/Capitaux Propres	426,44	669,94	Apollo Commercial
Ratio PEG	-3,72	0,61	Apollo Commercial
Marge Bénéficiaire (12M)	-1,52%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	43,12%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	43,12%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	-0,22%	3,98%	AGNC Investment
Rendement des Actifs (12M)	-0,04%	0,42%	AGNC Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$30,75 M	$86,00 M	AGNC Investment
Rendement du Dividende	11,22%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	15,52%	-2,52%	Apollo Commercial
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	5,21	21,36	Apollo Commercial
Valeur d'Entreprise	$9,12 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	33,32	119,48	Apollo Commercial
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$1	Apollo Commercial
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,15	$0,30	AGNC Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,64	1,31	AGNC Investment

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Apollo Commercial vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Apollo Commercial	-2,63%	0,29%	-3,93%	4,16%	11,15%	16,70%
AGNC Investment	-1,79%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Apollo Commercial	15,52%	21,25%	11,15%	-37,45%	-37,49%	-45,46%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métrique	ARI	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,44B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	896 280	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	859 850	20 878 020
Dernière Clôture	$10,00	$9,88
Fourchette 52 Semaines	$7,70 - $11,11	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-9,99%	-7,06%
Plus Haut Historique	$19,92 (Apr 24, 2017)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-49,80%	-73,13%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,04%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,42%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,02%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,43%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,00%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	426,44	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$13,29	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$1,28	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$199,71M	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-135 160 000	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	11,22%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,10	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métrique	ARI	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	177,80	33,53
C/B Prospectif i	12,37	5,82
Ratio PEG i	-3,72	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	5,21	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,77	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,44B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$9,12B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	33,32	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,64	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$13,29	$8,36

Comparaison des États Financiers : Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ARI	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$68,55M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$26,11M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$116 000	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$25,99M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ARI	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$166,42M	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$1,60B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$1,86B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-835,03M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ARI	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$31,32M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$14,45M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-113,50M	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ARI	AGNC
Shares Short i	3,57M	54,32M
Short Ratio i	4,78	2,86
Short % of Float i	0,04%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	896 280	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	859 850	20 878 020
Shares Outstanding i	138,17M	897,40M
Float Shares i	129,91M	1,03B
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	0,68%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métrique	ARI	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,10	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	11,22%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,18	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,25%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$3,55	$4,44
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025