Comparaison Détaillée d'Actions Apollo Commercial [ARI] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. gagne sur 8 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,63 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,83 | 1,16 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 428,04 | 722,90 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Ratio PEG | 12,70 | -0,01 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,22% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,63% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 38,63% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,79% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,38% | 1,37% | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,31 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 10,33% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | 9,37% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,74 | 7,80 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $9,35 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 34,83 | 52,48 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,81 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | 1,36 | AGNC Investment Corp. |
| Short % of Float | 5,91% | 8,56% | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
Analyse de Performance Actions Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | -0,57% | -33,08% | -36,02% | -37,46% | -30,34% | -29,21% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | 9,37% | -5,04% | -32,45% | -34,51% | -32,96% | -42,96% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | ARI | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,54B | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 436 769 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 608 860 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $6,98 | $11,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,81 - $11,24 | $9,12 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -37,90% | -7,96% |
| Plus Haut Historique | $19,92 (Apr 24, 2017) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -64,96% | -69,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,47% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 428,04 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,36 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,00 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $142,52M | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $111,91M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,33% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | ARI (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,63 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 12,70 | 7,26 |
| Ratio PEG | 12,70 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,74 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,83 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,54B | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $9,35B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 34,83 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,36 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARI (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 272,83M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 127,05M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,6% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | 331 000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 126,72M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 46,4% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARI (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 139,83M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,65B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 604,6% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,86B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -849,68M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -311,4% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARI (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 138,34M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 50,7% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 42,31M | 653,00M |
| FCF Margin | 15,5% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -2,60B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARI | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,01M | 95,81M |
| Short Ratio | 3,92 | 4,26 |
| Short % of Float | 5,91% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 138,94M | 1,15B |
| Float Shares | 130,47M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 70,36% | 38,46% |
| % Held by Public | 28,96% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | ARI | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,33% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,00% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |