Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs SJW [SJW]
Aris Water Solutions
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aris Water Solutions gagne sur 8 métriques, SJW gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. SJW semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions | SJW | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,32 | 18,29 | SJW |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,88 | 1,34 | SJW |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,04 | 133,31 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 5,10 | 18,66 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 8,33 | 12,32 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,00% | 12,89% | SJW |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,16% | 22,37% | SJW |
| Marge BAIIA (12M) | 22,16% | 22,37% | SJW |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,04% | 7,49% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,97% | 2,56% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,89 M | $-185,11 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 3,15% | SJW |
| Rendement 1 An | 39,98% | -10,25% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,96 | 2,45 | SJW |
| Valeur d'Entreprise | $1,61 Md | $3,72 Md | SJW |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 4,85 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 36,88% | 60,34% | SJW |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $23 | SJW |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $3,00 | SJW |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 0,57 | SJW |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions vs SJW
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 0,80% | -1,04% | 11,51% | 3,08% | -10,79% | -2,86% |
| SJW | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 11,81% | 7,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 39,98% | 37,86% | 66,01% | 66,01% | 66,01% | 66,01% |
| SJW | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions vs SJW
| Métrique | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 060 705 | 226 623 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 114 985 | 228 109 |
| Dernière Clôture | $23,93 | $52,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $44,91 - $62,18 |
| % du Plus Haut 52S | -29,51% | -15,81% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $83,88 (Dec 26, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -29,51% | -37,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,04 | 133,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $40,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,75 | $0,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,89M | $187,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $69,17M | $-147 291 632 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 3,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $1,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions vs SJW
| Métrique | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,32 | 18,29 |
| C/B Prospectif | 15,35 | 18,66 |
| Ratio PEG | 5,10 | 18,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,96 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,88 | 1,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $1,61B | $3,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 4,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,33 | 12,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $40,88 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions vs SJW
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,49M | $167,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $69,94M | $66,47M |
| Bénéfice Brut | $50,55M | $101,13M |
| Recherche et Développement | $1,13M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,51M | $35,90M |
| BAIIA | $45,73M | $67,93M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $20,02M |
| Impôt sur le Revenu | $70 000 | $3,47M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,00M | $16,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24,57M | $23,70M |
| Total des Actifs Circulants | $150,22M | $197,27M |
| Total des Passifs Circulants | $80,53M | $296,68M |
| Dette à Long Terme | $506,00M | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $777,20M | $1,40B |
| Bénéfices Non Distribués | $17,65M | $539,58M |
| Immobilisations Corporelles | $485,53M | $44,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,01M | $44,99M |
| Dépenses d'Investissement | $120 000 | $-84,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-27,23M | $-41,58M |
| Remboursement de Dette | $-489,20M | $-35,01M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,02M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,85M | 569 988 |
| Short Ratio | 4,32 | 1,87 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 060 705 | 226 623 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 114 985 | 228 109 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 33,63M |
| Float Shares | 31,00M | 31,47M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions vs SJW
| Métrique | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $1,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 3,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $4,68 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | May 12, 2025 |