Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs SJW [SJW]

Aris Water Solutions Inc.

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SJW Group

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Aris Water Solutions Inc. gagne sur 10 métriques, SJW Group gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Aris Water Solutions Inc. SJW Group Meilleur
Ratio C/B (12M) 50,59 18,29 SJW Group
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,95 1,34 SJW Group
Ratio Dette/Capitaux Propres 36,34 133,31 Aris Water Solutions Inc.
Ratio PEG 1,07 18,66 Aris Water Solutions Inc.
VE/BAIIA 10,80 12,32 Aris Water Solutions Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 8,45% 12,89% SJW Group
Marge Opérationnelle (12M) 40,03% 22,37% Aris Water Solutions Inc.
Marge BAIIA (12M) 40,03% 22,37% Aris Water Solutions Inc.
Rendement des Capitaux Propres 6,28% 7,49% SJW Group
Rendement des Actifs (12M) 9,92% 2,56% Aris Water Solutions Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $129,07 M $-185,11 M Aris Water Solutions Inc.
Rendement du Dividende 1,33% 3,15% SJW Group
Rendement 1 An 137,16% -10,25% Aris Water Solutions Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,61 2,45 SJW Group
Valeur d'Entreprise $4,41 Md $3,72 Md Aris Water Solutions Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,76 4,85 Aris Water Solutions Inc.
Marge Brute (12M) 54,25% 60,34% SJW Group
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $5 $23 SJW Group
Bénéfice par Action (Dilué) $0,41 $3,00 SJW Group
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,94 0,57 SJW Group
Short % of Float N/A 2,06% N/A

Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

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ARIS
SJW

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Aris Water Solutions Inc.0,00%4,33%-22,15%-17,50%1,15%0,51%
SJW Group-1,11%0,73%-0,42%2,09%2,09%2,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Aris Water Solutions Inc.137,16%581,97%285,68%1 318,75%-95,49%-96,73%
SJW Group-10,25%-17,59%-19,54%67,15%122,39%109,57%

Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

MétriqueARISSJW
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$4,28B$1,88B
Catégorie de CapitalisationMid capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 469 320226 623
Volume Moyen 90 Jours i2 272 313228 109
Dernière Clôture$23,69$52,35
Fourchette 52 Semaines$14,46 - $33,95$44,91 - $62,18
% du Plus Haut 52S-30,22%-15,81%
Plus Haut Historique$33,95 (Mar 24, 2025)$83,88 (Dec 26, 2022)
% du Plus Haut Historique-30,22%-37,59%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,04%0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,35%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,40%0,22%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,07%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i36,34133,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$7,04$40,88
Trésorerie par Action (DTR)$1,90$0,69
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$372,97M$187,49M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$118,92M$-147 291 632
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,33%3,15%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,34$1,64

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

MétriqueARIS (Apr 13, 2026)SJW (Jul 10, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i50,5918,29
C/B Prospectif i15,2818,66
Ratio PEG i1,0718,66
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,612,45
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,951,34
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$4,28B$1,88B
Valeur d'Entreprise i$4,41B$3,72B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,764,85
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,8012,32
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,940,57
Valeur Comptable par Action (DTR) i$7,04$40,88

Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueARIS (2025)SJW (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i927,66M748,44M
Coût des Marchandises Vendues i467,44M323,32M
COGS % of Revenue i50,4%43,2%
Bénéfice Brut i460,23M425,12M
Gross Margin i49,6%56,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i357,29M170,50M
Marge Opérationnelle i38,5%22,8%
BAIIA i423,98M289,38M
EBITDA Margin i45,7%38,7%
Revenu Avant Impôts i207,09M102,94M
Pre-Tax Income % of Revenue i22,3%13,8%
Impôt sur le Revenu i127,73M8,97M
Income Tax % of Revenue i13,8%1,2%
Bénéfice Net (Profit) i79,37M93,97M
Marge Bénéficiaire i8,6%12,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueARIS (2025)SJW (2024)
Trésorerie et Équivalents i391,87M11,11M
Total des Actifs Circulants i536,66M190,71M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i57,9%25,5%
Total des Passifs Circulants i304,50M261,17M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i32,8%34,9%
Dette à Long Terme i469,25M1,71B
Dette à Long Terme % of Revenue i50,6%228,1%
Total des Capitaux Propres i1,45B1,37B
Bénéfices Non Distribués i-112,51M537,18M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-12,1%71,8%
Immobilisations Corporelles i17,99M4,29B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueARIS (2025)SJW (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i304,97M194,32M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i32,9%26,0%
Dépenses d'Investissement i-243,91M-380,64M
Flux de Trésorerie Libre i129,07M-185,11M
FCF Margin i13,9%-24,7%
Remboursement de Dette i-18,91M-344,24M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueARISSJW
Shares Short i2,13M569 988
Short Ratio i2,151,87
Short % of Float iN/A2,06%
Shares Outstanding i205,53M33,63M
Float Shares i187,91M31,47M
% Held by Insiders i2,24%8,04%
% Held by Institutions i60,56%82,93%
% Held by Public i37,20%9,03%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

MétriqueARISSJW
Dividende 12 Derniers Mois i$0,34$1,64
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,33%3,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,36$1,56
3-Year Avg Dividend Yield i0,74%0,63%
3-Year Total Dividends i$1,07$4,68
Date Ex-DividendeMar 13, 2025May 12, 2025