Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs American Water Works [AWK]
Aris Water Solutions
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American Water Works
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aris Water Solutions gagne sur 9 métriques, American Water Works gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. American Water Works semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions | American Water Works | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,95 | 24,82 | American Water Works |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 2,52 | Aris Water Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,04 | 141,10 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 5,21 | 5,87 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 8,39 | 15,66 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,00% | 21,91% | American Water Works |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,16% | 38,64% | American Water Works |
| Marge BAIIA (12M) | 22,16% | 38,64% | American Water Works |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,04% | 10,40% | American Water Works |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,97% | 3,50% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,89 M | $-963,00 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 1,64% | American Water Works |
| Rendement 1 An | 37,24% | 0,05% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 5,44 | Aris Water Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $41,77 Md | American Water Works |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 8,45 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 36,88% | 62,38% | American Water Works |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $25 | American Water Works |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $5,55 | American Water Works |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 0,70 | American Water Works |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions vs American Water Works
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | -1,81% | -1,24% | 0,38% | 2,45% | -8,12% | -2,29% |
| American Water Works | 0,86% | 1,39% | -0,77% | -0,73% | -2,40% | 12,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 37,24% | 72,67% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
| American Water Works | 0,05% | 8,18% | -10,78% | 137,99% | 487,73% | 556,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aris Water Solutions vs American Water Works
Aris Water Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'acquisition d'Aris Water Solutions est une décision stratégique importante pour Western Midstream, représentant un investissement substantiel et une diversification sur un nouveau marché. L'amélioration attendue du flux de trésorerie disponible et de la croissance des distributions en fait une évolution positive pour les investisseurs, indiquant une approche proactive de la création de valeur à long terme.
American Water Works
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour American Water Works. Alors que la société continue de poursuivre activement des acquisitions et que les initiés montrent de la confiance, les bénéfices ont été mitigés et le secteur des services publics de l'eau a sous-performé. Cela crée une image d'investissement équilibrée avec des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions vs American Water Works
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $26,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 695 820 | 1 227 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 195 920 | 1 164 497 |
| Dernière Clôture | $23,88 | $138,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $118,74 - $155,50 |
| % du Plus Haut 52S | -29,66% | -10,65% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $189,65 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,66% | -26,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,04 | 141,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $54,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,75 | $0,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,89M | $1,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $69,17M | $-1 340 499 968 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $2,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions vs American Water Works
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,95 | 24,82 |
| C/B Prospectif | 15,69 | 24,17 |
| Ratio PEG | 5,21 | 5,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 5,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $26,93B |
| Valeur d'Entreprise | $1,63B | $41,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 8,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,39 | 15,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 0,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $54,75 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions vs American Water Works
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,49M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $69,94M | $468,00M |
| Bénéfice Brut | $50,55M | $674,00M |
| Recherche et Développement | $1,13M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,51M | $371,00M |
| BAIIA | $45,73M | $630,00M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $270,00M |
| Impôt sur le Revenu | $70 000 | $65,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,00M | $205,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24,57M | $114,00M |
| Total des Actifs Circulants | $150,22M | $1,19B |
| Total des Passifs Circulants | $80,53M | $2,45B |
| Dette à Long Terme | $506,00M | $13,39B |
| Total des Capitaux Propres | $777,20M | $10,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $17,65M | $2,32B |
| Immobilisations Corporelles | $485,53M | $35,55B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,01M | $250,00M |
| Dépenses d'Investissement | $120 000 | $-29,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-27,23M | $-246,00M |
| Remboursement de Dette | $-489,20M | $-531,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,02M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 8,29M |
| Short Ratio | 3,14 | 7,89 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 695 820 | 1 227 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 195 920 | 1 164 497 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 194,92M |
| Float Shares | 30,98M | 194,65M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions vs American Water Works
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $2,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $7,90 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Feb 07, 2025 |