Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs American Water Works [AWK]
Aris Water Solutions
NYSE
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American Water Works
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aris Water Solutions gagne sur 9 métriques, American Water Works gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. American Water Works semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions | American Water Works | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,32 | 25,74 | American Water Works |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,88 | 2,61 | Aris Water Solutions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,04 | 141,10 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 5,10 | 6,09 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 8,33 | 16,11 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,00% | 21,91% | American Water Works |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,16% | 38,64% | American Water Works |
| Marge BAIIA (12M) | 22,16% | 38,64% | American Water Works |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,04% | 10,40% | American Water Works |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,97% | 3,50% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $78,89 M | $-963,00 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 1,64% | American Water Works |
| Rendement 1 An | 41,16% | 4,12% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,96 | 5,65 | Aris Water Solutions |
| Valeur d'Entreprise | $1,61 Md | $42,98 Md | American Water Works |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 8,70 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 36,88% | 62,38% | American Water Works |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $25 | American Water Works |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $5,56 | American Water Works |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 0,64 | American Water Works |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions vs American Water Works
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 0,80% | 0,00% | 14,33% | 2,26% | -9,70% | -2,09% |
| American Water Works | 0,23% | 1,58% | 0,89% | 3,07% | 9,44% | 18,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 41,16% | 39,02% | 67,41% | 67,41% | 67,41% | 67,41% |
| American Water Works | 4,12% | -3,24% | 3,84% | 175,80% | 542,92% | 590,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions vs American Water Works
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $27,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 060 705 | 1 795 732 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 114 985 | 1 439 487 |
| Dernière Clôture | $23,93 | $146,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $118,74 - $155,50 |
| % du Plus Haut 52S | -29,51% | -5,98% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $189,65 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,51% | -22,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,04 | 141,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $54,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,75 | $0,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,89M | $1,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $69,17M | $-1 340 499 968 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $2,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions vs American Water Works
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,32 | 25,74 |
| C/B Prospectif | 15,35 | 25,11 |
| Ratio PEG | 5,10 | 6,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,96 | 5,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,88 | 2,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $27,93B |
| Valeur d'Entreprise | $1,61B | $42,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,39 | 8,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,33 | 16,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $54,75 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions vs American Water Works
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $120,49M | $1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | $69,94M | $468,00M |
| Bénéfice Brut | $50,55M | $674,00M |
| Recherche et Développement | $1,13M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,51M | $371,00M |
| BAIIA | $45,73M | $630,00M |
| Revenu Avant Impôts | $16,07M | $270,00M |
| Impôt sur le Revenu | $70 000 | $65,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,00M | $205,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $24,57M | $114,00M |
| Total des Actifs Circulants | $150,22M | $1,19B |
| Total des Passifs Circulants | $80,53M | $2,45B |
| Dette à Long Terme | $506,00M | $13,39B |
| Total des Capitaux Propres | $777,20M | $10,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $17,65M | $2,32B |
| Immobilisations Corporelles | $485,53M | $35,55B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,01M | $250,00M |
| Dépenses d'Investissement | $120 000 | $-29,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-27,23M | $-246,00M |
| Remboursement de Dette | $-489,20M | $-531,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,02M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,85M | 5,89M |
| Short Ratio | 4,32 | 5,07 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 060 705 | 1 795 732 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 114 985 | 1 439 487 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 194,92M |
| Float Shares | 31,00M | 194,65M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions vs American Water Works
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $2,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $7,90 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Feb 07, 2025 |