Comparaison Détaillée d'Actions Aris Water Solutions [ARIS] vs American Water Works [AWK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Aris Water Solutions Inc. gagne sur 10 métriques, American Water Works Company, Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Aris Water Solutions Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aris Water Solutions Inc. | American Water Works Company, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,59 | 23,05 | American Water Works Company, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,95 | 2,36 | American Water Works Company, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,34 | 146,99 | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio PEG | 1,07 | 19,94 | Aris Water Solutions Inc. |
| VE/BAIIA | 10,80 | 14,90 | Aris Water Solutions Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,45% | 21,62% | American Water Works Company, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,03% | 32,18% | Aris Water Solutions Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 40,03% | 32,18% | Aris Water Solutions Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,28% | 10,50% | American Water Works Company, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,92% | 3,47% | Aris Water Solutions Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $129,07 M | $-1,24 Md | Aris Water Solutions Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 2,66% | American Water Works Company, Inc. |
| Rendement 1 An | 137,16% | -10,70% | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,61 | 4,98 | Aris Water Solutions Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,41 Md | $41,55 Md | American Water Works Company, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 8,08 | Aris Water Solutions Inc. |
| Marge Brute (12M) | 54,25% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $26 | American Water Works Company, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $5,69 | American Water Works Company, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,94 | 0,73 | American Water Works Company, Inc. |
| Short % of Float | N/A | 6,65% | N/A |
Analyse de Performance Actions Aris Water Solutions Inc. vs American Water Works Company, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions Inc. | 0,00% | 4,33% | -22,15% | -17,50% | 1,15% | 0,51% |
| American Water Works Company, Inc. | 0,44% | 3,58% | 2,08% | -8,81% | -5,41% | -2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions Inc. | 137,16% | 581,97% | 285,68% | 1 318,75% | -95,49% | -96,73% |
| American Water Works Company, Inc. | -10,70% | -15,22% | -19,82% | 61,58% | 333,46% | 496,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aris Water Solutions Inc. vs American Water Works Company, Inc.
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,28B | $26,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 469 320 | 2 028 104 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 272 313 | 1 917 688 |
| Dernière Clôture | $23,69 | $126,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,46 - $33,95 | $120,57 - $147,87 |
| % du Plus Haut 52S | -30,22% | -14,20% |
| Plus Haut Historique | $33,95 (Mar 24, 2025) | $189,65 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -30,22% | -33,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,04% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,35% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,34 | 146,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,04 | $55,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,90 | $0,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $372,97M | $2,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $118,92M | $-2 340 999 936 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $3,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aris Water Solutions Inc. vs American Water Works Company, Inc.
| Métrique | ARIS (Apr 13, 2026) | AWK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,59 | 23,05 |
| C/B Prospectif | 15,28 | 19,94 |
| Ratio PEG | 1,07 | 19,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,61 | 4,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,95 | 2,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,28B | $26,36B |
| Valeur d'Entreprise | $4,41B | $41,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 8,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,80 | 14,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,94 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,04 | $55,52 |
Comparaison des États Financiers : Aris Water Solutions Inc. vs American Water Works Company, Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARIS (2025) | AWK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 927,66M | 5,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 467,44M | 2,02B |
| COGS % of Revenue | 50,4% | 39,3% |
| Bénéfice Brut | 460,23M | 3,12B |
| Gross Margin | 49,6% | 60,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 357,29M | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | 38,5% | 36,6% |
| BAIIA | 423,98M | 2,93B |
| EBITDA Margin | 45,7% | 57,0% |
| Revenu Avant Impôts | 207,09M | 1,42B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,3% | 27,7% |
| Impôt sur le Revenu | 127,73M | 311,00M |
| Income Tax % of Revenue | 13,8% | 6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 79,37M | 1,11B |
| Marge Bénéficiaire | 8,6% | 21,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARIS (2025) | AWK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 391,87M | 98,00M |
| Total des Actifs Circulants | 536,66M | 2,19B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,9% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 304,50M | 4,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,8% | 92,4% |
| Dette à Long Terme | 469,25M | 12,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,6% | 250,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,45B | 10,84B |
| Bénéfices Non Distribués | -112,51M | 2,58B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -12,1% | 50,1% |
| Immobilisations Corporelles | 17,99M | 505,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARIS (2025) | AWK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 304,97M | 2,04B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,9% | 39,7% |
| Dépenses d'Investissement | -243,91M | -175,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 129,07M | -1,24B |
| FCF Margin | 13,9% | -24,2% |
| Remboursement de Dette | -18,91M | -664,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,13M | 10,07M |
| Short Ratio | 2,15 | 5,36 |
| Short % of Float | N/A | 6,65% |
| Shares Outstanding | 205,53M | 195,18M |
| Float Shares | 187,91M | 194,83M |
| % Held by Insiders | 2,24% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 60,56% | 99,74% |
| % Held by Public | 37,20% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aris Water Solutions Inc. vs American Water Works Company, Inc.
| Métrique | ARIS | AWK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,34 | $3,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $3,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $9,24 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2025 | Feb 10, 2026 |