Comparaison Détaillée d'Actions Arlo Technologies [ARLO] vs Gibraltar Industries [ROCK]
Arlo Technologies
NYSE
Chargement en cours...
Gibraltar Industries
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Arlo Technologies gagne sur 5 métriques, Gibraltar Industries gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Gibraltar Industries semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arlo Technologies | Gibraltar Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -55,65 | 15,20 | Arlo Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,21 | 1,93 | Gibraltar Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,38 | 4,59 | Gibraltar Industries |
| Ratio PEG | 0,45 | 13,92 | Arlo Technologies |
| VE/BAIIA | -313,73 | 10,18 | Arlo Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,38% | 10,22% | Gibraltar Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,49% | 11,71% | Gibraltar Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 1,49% | 11,71% | Gibraltar Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | -6,45% | 13,70% | Gibraltar Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,73% | 7,40% | Gibraltar Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $48,62 M | $154,33 M | Gibraltar Industries |
| Rendement 1 An | 55,10% | -3,90% | Arlo Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,55 | 1,49 | Gibraltar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,66 Md | $1,97 Md | Gibraltar Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,27 | 1,51 | Gibraltar Industries |
| Marge Brute (12M) | 44,88% | 26,79% | Arlo Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $43 | Gibraltar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,07 | $4,34 | Gibraltar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,73 | 1,32 | Gibraltar Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Arlo Technologies vs Gibraltar Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies | -0,46% | 0,18% | -5,09% | 2,81% | 97,13% | 56,52% |
| Gibraltar Industries | -1,24% | 1,61% | 6,26% | 6,56% | 25,36% | 10,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies | 55,10% | 289,34% | 219,14% | -22,31% | -22,31% | -22,31% |
| Gibraltar Industries | -3,90% | 45,79% | -5,74% | 196,05% | 572,68% | 221,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Arlo Technologies vs Gibraltar Industries
Arlo Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arlo a annoncé une surprise positive sur ses bénéfices au T2, mais celle-ci a été éclipsée par des ventes substantielles d'initiés par le PDG et le directeur financier. Bien que les analystes restent optimistes avec des notations 'Achat' et des objectifs de cours relevés, les métriques de rentabilité négatives et l'activité des initiés créent un tableau d'investissement complexe.
Gibraltar Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de repositionnement stratégique pour Gibraltar Industries, avec la cession de ses divisions d'énergies renouvelables. Bien que cette mesure vise à capitaliser sur un marché plus large, elle a été accompagnée d'abaissements de notes d'analystes et d'un léger recul du cours de l'action, créant une image d'investissement mitigée. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour déterminer le succès de cette stratégie.
Analyse de Performance et Santé Financière : Arlo Technologies vs Gibraltar Industries
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,81B | $1,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 184 577 | 186 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 391 706 | 227 847 |
| Dernière Clôture | $17,17 | $64,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,84 - $19,25 | $48,96 - $74,97 |
| % du Plus Haut 52S | -10,81% | -13,95% |
| Plus Haut Historique | $23,77 (Aug 27, 2018) | $103,02 (Jan 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -27,77% | -37,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,38 | 4,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,13 | $34,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,54 | $0,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $64,79M | $134,77M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $66,61M | $68,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arlo Technologies vs Gibraltar Industries
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -55,65 | 15,20 |
| C/B Prospectif | 32,55 | 13,92 |
| Ratio PEG | 0,45 | 13,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,55 | 1,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,21 | 1,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,81B | $1,95B |
| Valeur d'Entreprise | $1,66B | $1,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,27 | 1,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -313,73 | 10,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,73 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,13 | $34,23 |
Comparaison des États Financiers : Arlo Technologies vs Gibraltar Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $119,07M | $290,02M |
| Coût des Marchandises Vendues | $66,34M | $212,32M |
| Bénéfice Brut | $52,73M | $77,70M |
| Recherche et Développement | $16,17M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,45M | $25,51M |
| BAIIA | $-622 000 | $34,60M |
| Revenu Avant Impôts | $-333 000 | $27,05M |
| Impôt sur le Revenu | $502 000 | $5,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-835 000 | $21,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $84,01M | $25,11M |
| Total des Actifs Circulants | $246,35M | $473,49M |
| Total des Passifs Circulants | $173,36M | $276,63M |
| Dette à Long Terme | $17,44M | $46,32M |
| Total des Capitaux Propres | $103,37M | $1,01B |
| Bénéfices Non Distribués | $-398,80M | $896,97M |
| Immobilisations Corporelles | $14,84M | $185,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $33,74M | $28,72M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,80M | $-11,43M |
| Flux de Trésorerie Libre | $28,12M | $2,25M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-15,24M | $-62,39M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,33M | 484 335 |
| Short Ratio | 6,77 | 1,96 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 184 577 | 186 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 391 706 | 227 847 |
| Shares Outstanding | 100,89M | 30,35M |
| Float Shares | 100,65M | 29,18M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arlo Technologies vs Gibraltar Industries
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |