Comparaison Détaillée d'Actions Arlo Technologies [ARLO] vs Gibraltar Industries [ROCK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arlo Technologies Inc. gagne sur 5 métriques, Gibraltar Industries Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Gibraltar Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arlo Technologies Inc. | Gibraltar Industries Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 101,21 | 12,27 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,64 | 1,24 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,77 | 6,07 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,12 | Gibraltar Industries Inc. |
| VE/BAIIA | 135,61 | 6,53 | Gibraltar Industries Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | -3,91% | Arlo Technologies Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,34% | 9,57% | Gibraltar Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,34% | 9,57% | Gibraltar Industries Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,05% | 9,76% | Arlo Technologies Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,25% | 6,30% | Gibraltar Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $66,90 M | $120,87 M | Gibraltar Industries Inc. |
| Rendement 1 An | -24,31% | -29,55% | Arlo Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,86 | 1,04 | Gibraltar Industries Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,36 Md | $1,12 Md | Arlo Technologies Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 0,99 | Gibraltar Industries Inc. |
| Marge Brute (12M) | 46,38% | 24,10% | Arlo Technologies Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $38 | Gibraltar Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,14 | $3,25 | Gibraltar Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,71 | 1,36 | Gibraltar Industries Inc. |
| Short % of Float | 12,18% | 5,62% | Gibraltar Industries Inc. |
Analyse de Performance Actions Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc. | 2,24% | 4,26% | 7,22% | -4,76% | -1,56% | -0,15% |
| Gibraltar Industries Inc. | 0,45% | 5,44% | 14,41% | -3,23% | -20,33% | -19,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc. | -24,31% | 37,74% | 84,05% | -41,54% | -41,54% | -41,54% |
| Gibraltar Industries Inc. | -29,55% | -30,66% | -45,08% | 29,67% | 259,18% | 63,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,56B | $1,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 043 019 | 323 884 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 178 836 | 340 901 |
| Dernière Clôture | $13,21 | $40,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,05 - $19,94 | $33,56 - $75,08 |
| % du Plus Haut 52S | -33,75% | -46,08% |
| Plus Haut Historique | $23,77 (Aug 27, 2018) | $103,02 (Jan 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -44,43% | -60,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,77 | 6,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $32,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,56 | $3,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $78,72M | $167,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $68,76M | $58,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
| Métrique | ARLO (Apr 26, 2026) | ROCK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 101,21 | 12,27 |
| C/B Prospectif | 14,86 | 8,42 |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,86 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,64 | 1,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,56B | $1,17B |
| Valeur d'Entreprise | $1,36B | $1,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 135,61 | 6,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,71 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $32,17 |
Comparaison des États Financiers : Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARLO (2025) | ROCK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 529,30M | 1,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 296,46M | 830,31M |
| COGS % of Revenue | 56,0% | 73,1% |
| Bénéfice Brut | 232,84M | 305,19M |
| Gross Margin | 44,0% | 26,9% |
| Recherche et Développement | 73,65M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,07M | 122,75M |
| Marge Opérationnelle | 1,1% | 10,8% |
| BAIIA | 5,86M | 152,60M |
| EBITDA Margin | 1,1% | 13,4% |
| Revenu Avant Impôts | 15,67M | 126,58M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | 11,1% |
| Impôt sur le Revenu | 741 000 | 29,02M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 14,93M | -44,39M |
| Marge Bénéficiaire | 2,8% | -3,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARLO (2025) | ROCK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 146,44M | 115,72M |
| Total des Actifs Circulants | 260,49M | 628,89M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 49,2% | 55,4% |
| Total des Passifs Circulants | 172,34M | 366,02M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,6% | 32,2% |
| Dette à Long Terme | 6,74M | 46,20M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,3% | 4,1% |
| Total des Capitaux Propres | 127,84M | 950,40M |
| Bénéfices Non Distribués | -383,04M | 831,46M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -72,4% | 73,2% |
| Immobilisations Corporelles | 9,20M | 55,36M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARLO (2025) | ROCK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 83,05M | 151,13M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,7% | 13,3% |
| Dépenses d'Investissement | -11,83M | -46,13M |
| Flux de Trésorerie Libre | 66,90M | 120,87M |
| FCF Margin | 12,6% | 10,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,60M | -63,87M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,51M | 1,02M |
| Short Ratio | 6,84 | 2,75 |
| Short % of Float | 12,18% | 5,62% |
| Shares Outstanding | 105,03M | 29,55M |
| Float Shares | 103,61M | 29,16M |
| % Held by Insiders | 3,45% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 102,05% | 102,93% |
| % Held by Public | -5,50% | -3,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
| Métrique | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |