Comparaison Détaillée d'Actions ATI [ATI] vs CompoSecure [CMPO]

ATI

NYSE
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CompoSecure

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : ATI gagne sur 8 métriques, CompoSecure gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueATICompoSecureMeilleur
Ratio C/B (12M)26,3813,73CompoSecure
Ratio Cours/Valeur Comptable6,12-20,49CompoSecure
Ratio Dette/Capitaux Propres101,720,00CompoSecure
Ratio PEG26,4715,51CompoSecure
VE/BAIIA16,9332,98ATI
Marge Bénéficiaire (12M)9,26%-28,15%ATI
Marge Opérationnelle (12M)13,64%17,95%CompoSecure
Marge BAIIA (12M)13,64%17,95%CompoSecure
Rendement des Capitaux Propres26,05%37,45%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)7,56%11,33%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$168,10 M$121,11 MATI
Rendement 1 An17,22%103,36%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,386,70ATI
Valeur d'Entreprise$12,45 Md$1,79 MdATI
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,766,68ATI
Marge Brute (12M)21,26%48,06%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$33$3ATI
Bénéfice par Action (Dilué)$2,89$-1,32ATI
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A0,97N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions ATI vs CompoSecure

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ATI
CompoSecure
Aperçu de l'Action ATI | Aperçu de l'Action CompoSecure

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
ATI-0,95%-4,80%-16,84%2,79%15,55%32,73%
CompoSecure21,74%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
ATI17,22%132,54%694,78%262,12%65,25%141,85%
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%

Analyse de Performance et Santé Financière : ATI vs CompoSecure

MétriqueATICMPO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,75B$1,79B
Catégorie de CapitalisationLarge capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i2 227 5391 128 020
Volume Moyen 90 Jours i1 926 230897 627
Dernière Clôture$73,04$17,53
Fourchette 52 Semaines$39,23 - $96,20$7,13 - $17,54
% du Plus Haut 52S-24,07%-0,06%
Plus Haut Historique$119,70 (Apr 23, 2007)$17,54 (Aug 08, 2025)
% du Plus Haut Historique-38,98%-0,06%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%-0,41%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,23%-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,09%-0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,18%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,26%0,37%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i101,720,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,47$-1,04
Trésorerie par Action (DTR)$2,29$0,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$473,90M$66,60M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$62,44M$159,49M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ATI vs CompoSecure

MétriqueATICMPO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i26,3813,73
C/B Prospectif i26,4715,51
Ratio PEG i26,4715,51
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,386,70
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,12-20,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,75B$1,79B
Valeur d'Entreprise i$12,45B$1,79B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,766,68
Valeur d'Entreprise/BAIIA i16,9332,98
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A0,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,47$-1,04

Comparaison des États Financiers : ATI vs CompoSecure

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ATICMPO
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,14B$59,82M
Coût des Marchandises Vendues i$908,60M$31,08M
Bénéfice Brut i$235,80M$28,75M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$150,80M$6,04M
BAIIA i$189,20M$7,81M
Revenu Avant Impôts i$121,50M$33,65M
Impôt sur le Revenu i$21,00M$27,00M
Bénéfice Net (Profit) i$100,50M$21,49M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ATICMPO
Trésorerie et Équivalents i$475,80M$9,51M
Total des Actifs Circulants i$2,88B$10,83M
Total des Passifs Circulants i$1,14B$47,09M
Dette à Long Terme i$1,71B$0
Total des Capitaux Propres i$1,98B$-87,31M
Bénéfices Non Distribués i$161,30M$-293,59M
Immobilisations Corporelles iN/A$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ATICMPO
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-35,20M$9,71M
Dépenses d'Investissement i$-53,30M$0
Flux de Trésorerie Libre i$-145,80M$2,62M
Remboursement de Dette i$-8,00M$0
Rachat d'Actions Ordinaires i$-99,50MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueATICMPO
Shares Short i4,25M10,69M
Short Ratio i2,2813,38
Short % of Float i0,04%0,22%
Average Daily Volume (10 Day) i2 227 5391 128 020
Average Daily Volume (90 Day) i1 926 230897 627
Shares Outstanding i141,39M100,46M
Float Shares i138,29M36,10M
% Held by Insiders i0,01%0,57%
% Held by Institutions i0,96%0,60%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ATI vs CompoSecure

MétriqueATICMPO
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$0,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A4,58%
3-Year Total Dividends i$0,00$0,25
Date Ex-DividendeN/AMay 17, 2024