Comparaison Détaillée d'Actions ATI [ATI] vs CompoSecure [CMPO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ATI Inc. gagne sur 16 métriques, CompoSecure, Inc. gagne sur 1 métriques, avec 1 égalités. ATI Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ATI Inc. | CompoSecure, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,38 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,12 | 20,61 | ATI Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,72 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 26,47 | -0,09 | ATI Inc. |
| VE/BAIIA | 16,93 | 232,95 | ATI Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,26% | -134,84% | ATI Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,64% | 5,63% | ATI Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 13,64% | 5,63% | ATI Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,05% | -55,94% | ATI Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,56% | 1,20% | ATI Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $333,70 M | $-23,27 M | ATI Inc. |
| Rendement 1 An | 133,59% | -13,94% | ATI Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,38 | 45,30 | ATI Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $12,45 Md | $3,01 Md | ATI Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,76 | 18,73 | ATI Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,26% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $2 | ATI Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,89 | $-2,34 | ATI Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,01 | N/A |
| Short % of Float | 3,98% | 6,23% | ATI Inc. |
Analyse de Performance Actions ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI Inc. | -1,35% | 8,70% | 26,97% | 32,77% | 80,10% | 64,27% |
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI Inc. | 133,59% | 405,17% | 843,35% | 1 362,64% | 238,59% | 206,20% |
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
Analyse de Performance et Santé Financière : ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | ATI | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,75B | $5,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 227 539 | 8 892 321 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 926 230 | 4 792 708 |
| Dernière Clôture | $195,81 | $12,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $70,42 - $203,60 | $11,22 - $26,78 |
| % du Plus Haut 52S | -3,83% | -52,20% |
| Plus Haut Historique | $203,60 (Jun 12, 2026) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,83% | -52,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -1,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | -0,56% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,72 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,47 | $1,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,29 | $1,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $473,90M | $25,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $62,44M | $120,28M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | ATI (Aug 02, 2025) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,38 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 26,47 | 22,51 |
| Ratio PEG | 26,47 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,38 | 45,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,12 | 20,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,75B | $5,01B |
| Valeur d'Entreprise | $12,45B | $3,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,76 | 18,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,93 | 232,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,47 | $1,22 |
Comparaison des États Financiers : ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ATI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,59B | 59,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,58B | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 78,0% | 51,9% |
| Bénéfice Brut | 1,01B | 28,75M |
| Gross Margin | 22,0% | 48,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 641,90M | -13,73M |
| Marge Opérationnelle | 14,0% | -23,0% |
| BAIIA | 791,60M | -12,73M |
| EBITDA Margin | 17,3% | -21,3% |
| Revenu Avant Impôts | 522,30M | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | -377,4% |
| Impôt sur le Revenu | 103,70M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 65,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 418,60M | -136,01M |
| Marge Bénéficiaire | 9,1% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ATI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 416,70M | 114,64M |
| Total des Actifs Circulants | 2,68B | 120,09M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,4% | 200,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,01B | 18,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,9% | 31,7% |
| Dette à Long Terme | 1,72B | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,5% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,92B | 243,14M |
| Bénéfices Non Distribués | 468,70M | -451,09M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,2% | -754,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ATI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 616,90M | -40,24M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,4% | -67,3% |
| Dépenses d'Investissement | -269,50M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | 333,70M | -23,27M |
| FCF Margin | 7,3% | -38,9% |
| Remboursement de Dette | -182,60M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -504,10M | -12,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATI | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,25M | 7,59M |
| Short Ratio | 2,28 | 7,64 |
| Short % of Float | 3,98% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 141,39M | 126,06M |
| Float Shares | 138,29M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 0,99% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 96,24% | 40,87% |
| % Held by Public | 2,77% | 38,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | ATI | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 13, 2026 |