Comparaison Détaillée d'Actions BigBear.ai Holdings [BBAI] vs Concentrix [CNXC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : BigBear.ai Holdings Inc. gagne sur 4 métriques, Concentrix Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Concentrix Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BigBear.ai Holdings Inc. | Concentrix Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,52 | 8,30 | Concentrix Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,64 | 0,58 | Concentrix Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,76 | 204,04 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,12 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | -25,09 | 5,77 | Concentrix Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -230,21% | -13,34% | Concentrix Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -76,70% | 6,21% | Concentrix Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,21% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -96,66% | -38,92% | Concentrix Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,50% | 3,17% | Concentrix Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-46,32 M | $572,47 M | Concentrix Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 6,59% | N/A |
| Rendement 1 An | 8,06% | -52,64% | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,80 | 0,16 | Concentrix Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $7,10 Md | Concentrix Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,44 | 0,71 | Concentrix Corporation |
| Marge Brute (12M) | 20,32% | 33,98% | Concentrix Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $160 | Concentrix Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,81 | $-21,07 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,24 | 0,50 | Concentrix Corporation |
| Short % of Float | 26,29% | 22,90% | Concentrix Corporation |
Analyse de Performance Actions BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings Inc. | 0,75% | -6,03% | -0,74% | 2,53% | -32,16% | -30,65% |
| Concentrix Corporation | -0,04% | -4,35% | 8,99% | -18,05% | -32,47% | -36,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings Inc. | 8,06% | 60,16% | -59,15% | -58,21% | -58,21% | -58,21% |
| Concentrix Corporation | -52,64% | -68,46% | -83,64% | -67,25% | -67,25% | -67,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
| Métrique | BBAI | CNXC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $1,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 32 256 461 | 1 388 202 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 372 000 | 1 768 987 |
| Dernière Clôture | $4,05 | $26,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,01 - $9,39 | $22,05 - $62,14 |
| % du Plus Haut 52S | -56,87% | -57,85% |
| Plus Haut Historique | $16,12 (Apr 04, 2022) | $208,48 (Feb 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -74,88% | -87,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,38% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,30% | -0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,77% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,97% | -0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,76 | 204,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,40 | $45,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,60 | $3,65 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-41 951 000 | $722,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-46 986 124 | $517,13M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,74 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
| Métrique | BBAI (Apr 26, 2026) | CNXC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,52 | 8,30 |
| C/B Prospectif | -18,50 | 2,09 |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,80 | 0,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,64 | 0,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $1,60B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $7,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,44 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -25,09 | 5,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,24 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,40 | $45,85 |
Comparaison des États Financiers : BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BBAI (2025) | CNXC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 127,67M | 9,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 99,19M | 6,39B |
| COGS % of Revenue | 77,7% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 28,48M | 3,44B |
| Gross Margin | 22,3% | 35,0% |
| Recherche et Développement | 16,75M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -83,41M | 609,54M |
| Marge Opérationnelle | -65,3% | 6,2% |
| BAIIA | -56,38M | 1,30B |
| EBITDA Margin | -44,2% | 13,2% |
| Revenu Avant Impôts | -315,64M | -1,18B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -247,2% | -12,0% |
| Impôt sur le Revenu | -21,72M | 96,70M |
| Income Tax % of Revenue | -17,0% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -293,91M | -1,28B |
| Marge Bénéficiaire | -230,2% | -13,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BBAI (2025) | CNXC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 87,13M | 327,35M |
| Total des Actifs Circulants | 330,54M | 3,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 258,9% | 31,4% |
| Total des Passifs Circulants | 185,52M | 2,20B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 145,3% | 22,4% |
| Dette à Long Terme | 97,16M | 4,57B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 76,1% | 46,5% |
| Total des Capitaux Propres | 611,87M | 2,74B |
| Bénéfices Non Distribués | -865,56M | -177,01M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -678,0% | -1,8% |
| Immobilisations Corporelles | 7,06M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BBAI (2025) | CNXC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -250,12M | -739,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -195,9% | -7,5% |
| Dépenses d'Investissement | -525 000 | -234,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | -46,32M | 572,47M |
| FCF Margin | -36,3% | 5,8% |
| Remboursement de Dette | -818 000 | -4,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -551 000 | -188,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BBAI | CNXC |
|---|---|---|
| Shares Short | 124,58M | 11,88M |
| Short Ratio | 3,42 | 6,77 |
| Short % of Float | 26,29% | 22,90% |
| Shares Outstanding | 436,96M | 60,82M |
| Float Shares | 470,66M | 42,39M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 16,15% |
| % Held by Institutions | 44,79% | 102,83% |
| % Held by Public | 54,56% | -18,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
| Métrique | BBAI | CNXC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,74 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,16 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 24, 2026 |