Comparaison Détaillée d'Actions BigBear.ai Holdings [BBAI] vs International [IBM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : BigBear.ai Holdings Inc. gagne sur 4 métriques, International Business Machines Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. International Business Machines Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BigBear.ai Holdings Inc. | International Business Machines Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,52 | 22,93 | International Business Machines Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,64 | 7,34 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,76 | 197,33 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,26 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | -25,09 | 18,00 | International Business Machines Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -230,21% | 15,69% | International Business Machines Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -76,70% | 24,77% | International Business Machines Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 24,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -96,66% | 35,16% | International Business Machines Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,50% | 5,44% | International Business Machines Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-46,32 M | $11,46 Md | International Business Machines Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,59% | N/A |
| Rendement 1 An | 8,06% | -1,80% | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,80 | 3,55 | International Business Machines Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,59 Md | $290,12 Md | International Business Machines Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,44 | 4,30 | International Business Machines Corporation |
| Marge Brute (12M) | 20,32% | 60,59% | International Business Machines Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $72 | International Business Machines Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,81 | $11,15 | International Business Machines Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,24 | 0,69 | International Business Machines Corporation |
| Short % of Float | 26,29% | 2,76% | International Business Machines Corporation |
Analyse de Performance Actions BigBear.ai Holdings Inc. vs International Business Machines Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings Inc. | 0,75% | -6,03% | -0,74% | 2,53% | -32,16% | -30,65% |
| International Business Machines Corporation | -1,30% | -4,31% | 22,53% | 7,81% | -12,94% | -7,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings Inc. | 8,06% | 60,16% | -59,15% | -58,21% | -58,21% | -58,21% |
| International Business Machines Corporation | -1,80% | 98,02% | 98,96% | 87,35% | 73,17% | 265,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BigBear.ai Holdings Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrique | BBAI | IBM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $216,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 32 256 461 | 4 994 667 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 372 000 | 4 825 689 |
| Dernière Clôture | $4,05 | $268,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,01 - $9,39 | $212,34 - $332,46 |
| % du Plus Haut 52S | -56,87% | -19,18% |
| Plus Haut Historique | $16,12 (Apr 04, 2022) | $332,46 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -74,88% | -19,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,38% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,30% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,77% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,97% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,76 | 197,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,40 | $34,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,60 | $15,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-41 951 000 | $13,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-46 986 124 | $13,16B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BigBear.ai Holdings Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrique | BBAI (Apr 26, 2026) | IBM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,52 | 22,93 |
| C/B Prospectif | -18,50 | 19,10 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,80 | 3,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,64 | 7,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,76B | $216,85B |
| Valeur d'Entreprise | $1,59B | $290,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,44 | 4,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -25,09 | 18,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,24 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,40 | $34,85 |
Comparaison des États Financiers : BigBear.ai Holdings Inc. vs International Business Machines Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BBAI (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 127,67M | 67,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | 99,19M | 28,24B |
| COGS % of Revenue | 77,7% | 41,8% |
| Bénéfice Brut | 28,48M | 39,30B |
| Gross Margin | 22,3% | 58,2% |
| Recherche et Développement | 16,75M | 8,32B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -83,41M | 12,49B |
| Marge Opérationnelle | -65,3% | 18,5% |
| BAIIA | -56,38M | 18,31B |
| EBITDA Margin | -44,2% | 27,1% |
| Revenu Avant Impôts | -315,64M | 10,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -247,2% | 15,3% |
| Impôt sur le Revenu | -21,72M | -242,00M |
| Income Tax % of Revenue | -17,0% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -293,91M | 10,59B |
| Marge Bénéficiaire | -230,2% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BBAI (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 87,13M | 13,59B |
| Total des Actifs Circulants | 330,54M | 36,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 258,9% | 54,7% |
| Total des Passifs Circulants | 185,52M | 38,66B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 145,3% | 57,2% |
| Dette à Long Terme | 97,16M | 57,38B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 76,1% | 85,0% |
| Total des Capitaux Propres | 611,87M | 32,74B |
| Bénéfices Non Distribués | -865,56M | 155,65B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -678,0% | 230,5% |
| Immobilisations Corporelles | 7,06M | 7,13B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BBAI (2025) | IBM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -250,12M | 13,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -195,9% | 19,6% |
| Dépenses d'Investissement | -525 000 | -970,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -46,32M | 11,46B |
| FCF Margin | -36,3% | 17,0% |
| Remboursement de Dette | -818 000 | -5,49B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -551 000 | -1,02B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BBAI | IBM |
|---|---|---|
| Shares Short | 124,58M | 23,29M |
| Short Ratio | 3,42 | 4,18 |
| Short % of Float | 26,29% | 2,76% |
| Shares Outstanding | 436,96M | 936,95M |
| Float Shares | 470,66M | 936,07M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 44,79% | 65,48% |
| % Held by Public | 54,56% | 34,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BigBear.ai Holdings Inc. vs International Business Machines Corporation
| Métrique | BBAI | IBM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $20,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2026 |