Comparaison Détaillée d'Actions Bath & Body Works [BBWI] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Bath & Body Works, Inc. gagne sur 8 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bath & Body Works, Inc. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,46 | 22,22 | Bath & Body Works, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -3,16 | 8,98 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -3,87 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -1,56 | -4,20 | Bath & Body Works, Inc. |
| VE/BAIIA | 5,71 | 14,52 | Bath & Body Works, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,90% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,54% | 12,23% | Bath & Body Works, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,54% | 12,23% | Bath & Body Works, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -50,74% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,54% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $865,00 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,28% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -28,81% | 7,93% | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 2,04 | Bath & Body Works, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $8,04 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 2,15 | Bath & Body Works, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 45,67% | 38,06% | Bath & Body Works, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,11 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,46 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 8,66% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Bath & Body Works, Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath & Body Works, Inc. | -3,74% | 5,58% | 0,86% | -15,06% | 0,65% | -9,74% |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -4,10% | -4,47% | -26,90% | -9,70% | -20,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath & Body Works, Inc. | -28,81% | -46,91% | -62,31% | -65,13% | -33,86% | -9,33% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1 490,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bath & Body Works, Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | BBWI | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,04B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 795 580 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 108 617 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $18,02 | $471,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,28 - $33,96 | $452,00 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -46,94% | -34,09% |
| Plus Haut Historique | $82,00 (Nov 15, 2021) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -78,02% | -34,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,51% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -3,87 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-6,37 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,74 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,10B | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $758,00M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,28% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bath & Body Works, Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | BBWI (Apr 26, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,46 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 7,01 | 18,07 |
| Ratio PEG | -1,56 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -3,16 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,04B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $8,04B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,71 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,46 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-6,37 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Bath & Body Works, Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BBWI (2026) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,29B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,10B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 56,3% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 3,19B | 4,85B |
| Gross Margin | 43,7% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,13B | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 15,4% | 12,5% |
| BAIIA | 1,41B | 1,87B |
| EBITDA Margin | 19,4% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 882,00M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,1% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 233,00M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 649,00M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 8,9% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BBWI (2026) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 953,00M | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 2,02B | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,7% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,59B | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,8% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 4,48B | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 61,4% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | -1,28B | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,44B | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -19,7% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 941,00M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BBWI (2026) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,17B | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,0% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 865,00M | 1,07B |
| FCF Margin | 11,9% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -14,00M | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -401,00M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BBWI | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,94M | 2,12M |
| Short Ratio | 2,49 | 2,31 |
| Short % of Float | 8,66% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 201,00M | 44,17M |
| Float Shares | 188,70M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 102,18% | 102,02% |
| % Held by Public | -2,73% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bath & Body Works, Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | BBWI | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,28% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,40 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 20, 2026 | N/A |