Comparaison Détaillée d'Actions Brookfield Renewable [BEPC] vs Constellation Energy [CEG]
Brookfield Renewable
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Constellation Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brookfield Renewable gagne sur 10 métriques, Constellation Energy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookfield Renewable | Constellation Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,55 | 36,23 | Brookfield Renewable |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 98,71 | 8,06 | Constellation Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,80 | 60,21 | Constellation Energy |
| Ratio PEG | 0,07 | 10,39 | Brookfield Renewable |
| VE/BAIIA | 16,40 | 18,12 | Brookfield Renewable |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -33,95% | 12,12% | Constellation Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,57% | 15,39% | Brookfield Renewable |
| Marge BAIIA (12M) | 29,57% | 15,39% | Brookfield Renewable |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,15% | 23,52% | Constellation Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,35% | 4,48% | Constellation Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-400,00 M | $-5,03 Md | Brookfield Renewable |
| Rendement du Dividende | 3,37% | 0,56% | Brookfield Renewable |
| Rendement 1 An | 3,37% | 26,98% | Constellation Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 4,37 | Brookfield Renewable |
| Valeur d'Entreprise | $35,83 Md | $115,14 Md | Constellation Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,23 | 4,64 | Constellation Energy |
| Marge Brute (12M) | 62,92% | 22,16% | Brookfield Renewable |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $79 | Constellation Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-7,34 | $9,58 | Constellation Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,10 | 1,12 | Brookfield Renewable |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Brookfield Renewable vs Constellation Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable | -1,11% | -1,85% | 1,40% | 4,97% | 17,08% | 21,21% |
| Constellation Energy | -3,77% | 1,12% | 5,04% | 3,55% | 43,84% | 34,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable | 3,37% | 4,04% | -14,49% | 19,05% | 19,05% | 19,05% |
| Constellation Energy | 26,98% | 292,27% | 625,18% | 625,18% | 625,18% | 625,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Brookfield Renewable vs Constellation Energy
Brookfield Renewable
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Brookfield, marqué par des investissements significatifs dans des projets d'énergies renouvelables, notamment ceux soutenant le marché croissant de l'infrastructure d'IA. Les bénéfices solides du T2 de la société mère et les révisions positives des analystes renforcent davantage une perspective haussière, malgré une légère mise en garde due à des activités de vente d'initiés.
Constellation Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Constellation Energy a affiché de solides performances financières au T2 2025, a annoncé une acquisition majeure de Calpine et a conclu des partenariats clés avec d'importants opérateurs de centres de données tels que Microsoft et Meta. Ces développements, associés à un sentiment positif des analystes et à de solides performances boursières, indiquent une trajectoire positive pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookfield Renewable vs Constellation Energy
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,17B | $108,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 713 310 | 2 442 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 750 153 | 2 134 093 |
| Dernière Clôture | $34,00 | $326,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,73 - $37,00 | $161,35 - $357,00 |
| % du Plus Haut 52S | -8,11% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $63,31 (Jan 04, 2021) | $357,00 (Aug 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,30% | -8,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,34% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,80 | 60,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,34 | $43,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,91 | $6,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $401,00M | $456,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,11B | $3,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,37% | 0,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,07 | $1,87 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookfield Renewable vs Constellation Energy
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,55 | 36,23 |
| C/B Prospectif | 153,45 | 38,78 |
| Ratio PEG | 0,07 | 10,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 4,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 98,71 | 8,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,17B | $108,44B |
| Valeur d'Entreprise | $35,83B | $115,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,23 | 4,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,40 | 18,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,10 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,34 | $43,04 |
Comparaison des États Financiers : Brookfield Renewable vs Constellation Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $952,00M | $6,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $353,00M | $5,93B |
| Bénéfice Brut | $599,00M | $859,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $254,00M | $348,00M |
| BAIIA | $-678,00M | $848,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-1,45B | $151,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,00M | $22,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-1,45B | $129,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $614,00M | $1,85B |
| Total des Actifs Circulants | $3,50B | $9,63B |
| Total des Passifs Circulants | $11,72B | $6,55B |
| Dette à Long Terme | $14,11B | $7,32B |
| Total des Capitaux Propres | $12,44B | $13,33B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $4,06B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $101,00M | $-183,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-248,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-138,00M | $-699,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-57,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 6,88M |
| Short Ratio | 5,08 | 2,96 |
| Short % of Float | N/A | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 713 310 | 2 442 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 750 153 | 2 134 093 |
| Shares Outstanding | 179,64M | 312,84M |
| Float Shares | 99,75M | 311,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookfield Renewable vs Constellation Energy
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,07 | $1,87 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,37% | 0,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,14 | $1,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $3,43 | $3,97 |
| Date Ex-Dividende | Feb 28, 2025 | Aug 18, 2025 |