Comparaison Détaillée d'Actions Brookfield Renewable [BEPC] vs Constellation Energy [CEG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Brookfield Renewable Corporation gagne sur 10 métriques, Constellation Energy Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookfield Renewable Corporation | Constellation Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,55 | 38,75 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 6,18 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 168,59 | 63,94 | Constellation Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,79 | Brookfield Renewable Corporation |
| VE/BAIIA | 18,11 | 19,56 | Brookfield Renewable Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -62,88% | 9,08% | Constellation Energy Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,11% | 9,60% | Brookfield Renewable Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 21,11% | 9,60% | Brookfield Renewable Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -21,96% | 16,36% | Constellation Energy Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,22% | 3,44% | Constellation Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-636,00 M | $1,29 Md | Constellation Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 3,51% | 0,60% | Brookfield Renewable Corporation |
| Rendement 1 An | 13,01% | -14,53% | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,99 | 4,07 | Brookfield Renewable Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $38,44 Md | $110,14 Md | Constellation Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,31 | 4,31 | Constellation Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 56,93% | 16,30% | Brookfield Renewable Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $82 | Constellation Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-13,05 | $7,41 | Constellation Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,19 | Constellation Energy Corporation |
| Short % of Float | N/A | 2,94% | N/A |
Analyse de Performance Actions Brookfield Renewable Corporation vs Constellation Energy Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable Corporation | 0,38% | -5,03% | 0,85% | -9,56% | -5,13% | -8,17% |
| Constellation Energy Corporation | 3,39% | 4,66% | -1,82% | -14,15% | -26,54% | -28,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable Corporation | 13,01% | 10,95% | -8,06% | 27,77% | 27,77% | 27,77% |
| Constellation Energy Corporation | -14,53% | 173,18% | 463,91% | 463,91% | 463,91% | 463,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookfield Renewable Corporation vs Constellation Energy Corporation
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,43B | $106,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 040 420 | 2 620 663 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 380 277 | 2 912 954 |
| Dernière Clôture | $36,63 | $262,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,19 - $45,18 | $240,51 - $412,70 |
| % du Plus Haut 52S | -18,92% | -36,43% |
| Plus Haut Historique | $63,31 (Jan 04, 2021) | $412,58 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,14% | -36,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,63% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,22% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 168,59 | 63,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,20 | $46,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,19 | $10,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $502,00M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,51B | $1,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,51% | 0,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookfield Renewable Corporation vs Constellation Energy Corporation
| Métrique | BEPC (Apr 26, 2026) | CEG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,55 | 38,75 |
| C/B Prospectif | -28,66 | 20,99 |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,99 | 4,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 6,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,43B | $106,07B |
| Valeur d'Entreprise | $38,44B | $110,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,31 | 4,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,11 | 19,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,20 | $46,48 |
Comparaison des États Financiers : Brookfield Renewable Corporation vs Constellation Energy Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BEPC (2025) | CEG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,73B | 25,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,50B | 20,84B |
| COGS % of Revenue | 40,1% | 81,6% |
| Bénéfice Brut | 2,23B | 4,69B |
| Gross Margin | 59,9% | 18,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 883,00M | 4,20B |
| Marge Opérationnelle | 23,7% | 16,4% |
| BAIIA | 470,00M | 6,26B |
| EBITDA Margin | 12,6% | 24,5% |
| Revenu Avant Impôts | -2,36B | 3,51B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -63,2% | 13,8% |
| Impôt sur le Revenu | -13,00M | 1,19B |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 4,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -2,34B | 2,32B |
| Marge Bénéficiaire | -62,8% | 9,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BEPC (2025) | CEG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 637,00M | 3,64B |
| Total des Actifs Circulants | 3,94B | 12,12B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 105,8% | 47,5% |
| Total des Passifs Circulants | 15,45B | 7,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 414,5% | 31,1% |
| Dette à Long Terme | 12,76B | 7,25B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 342,4% | 28,4% |
| Total des Capitaux Propres | 9,23B | 14,85B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 5,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 23,1% |
| Immobilisations Corporelles | 126,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BEPC (2025) | CEG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 557,00M | 3,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,9% | 14,5% |
| Dépenses d'Investissement | -1,14B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -636,00M | 1,29B |
| FCF Margin | -17,1% | 5,0% |
| Remboursement de Dette | -2,82B | -1,08B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -400,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,01M | 9,55M |
| Short Ratio | 5,81 | 3,09 |
| Short % of Float | N/A | 2,94% |
| Shares Outstanding | 179,60M | 312,29M |
| Float Shares | 99,75M | 338,84M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 77,46% | 78,98% |
| % Held by Public | 22,50% | 20,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookfield Renewable Corporation vs Constellation Energy Corporation
| Métrique | BEPC | CEG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,51% | 0,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | $1,41 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | $4,29 | $4,23 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 09, 2026 |