Comparaison Détaillée d'Actions Brown-Forman [BF.B] vs Heritage Distilling [CASK]

Brown-Forman

NYSE
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Heritage Distilling

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brown-Forman gagne sur 11 métriques, Heritage Distilling gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Brown-Forman semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueBrown-FormanHeritage DistillingMeilleur
Ratio C/B (12M)16,997,36Heritage Distilling
Ratio Cours/Valeur Comptable3,70-1,80Heritage Distilling
Ratio Dette/Capitaux Propres71,05-5,85Heritage Distilling
Ratio PEG16,45N/AN/A
VE/BAIIA13,78-1,59Heritage Distilling
Marge Bénéficiaire (12M)21,86%-261,77%Brown-Forman
Marge Opérationnelle (12M)25,62%-518,59%Brown-Forman
Marge BAIIA (12M)25,62%N/AN/A
Rendement des Capitaux Propres23,14%7,93%Brown-Forman
Rendement des Actifs (12M)8,91%-42,14%Brown-Forman
Flux de Trésorerie Libre (12M)$431,00 M$-11,32 MBrown-Forman
Rendement du Dividende2,65%N/AN/A
Rendement 1 An-31,04%-86,18%Brown-Forman
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,7214,05Brown-Forman
Valeur d'Entreprise$17,17 Md$29,11 MBrown-Forman
Ratio VE/Chiffre d'Affaires4,324,12Heritage Distilling
Marge Brute (12M)57,38%17,18%Brown-Forman
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$1Brown-Forman
Bénéfice par Action (Dilué)$1,84$-2,92Brown-Forman
Bêta (Volatilité de l'Action)0,53N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Brown-Forman vs Heritage Distilling

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Brown-Forman
Heritage Distilling
Aperçu de l'Action Brown-Forman | Aperçu de l'Action Heritage Distilling

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Brown-Forman-0,70%2,73%3,54%-8,68%-4,75%-15,92%
Heritage Distilling-3,04%-12,96%-4,08%-11,32%-57,66%-71,52%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Brown-Forman-31,04%-58,73%-57,53%-20,64%88,77%155,60%
Heritage Distilling-86,18%-86,18%-86,18%-86,18%-86,18%-86,18%

Analyse de Performance et Santé Financière : Brown-Forman vs Heritage Distilling

MétriqueBF.BCASK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$14,79B$99,20M
Catégorie de CapitalisationLarge capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i3 069 3203 103 710
Volume Moyen 90 Jours i3 554 7634 674 757
Dernière Clôture$31,04$0,46
Fourchette 52 Semaines$25,53 - $49,89$0,27 - $4,00
% du Plus Haut 52S-37,78%-88,53%
Plus Haut Historique$83,40 (Aug 31, 2020)$4,00 (Nov 18, 2024)
% du Plus Haut Historique-62,78%-88,50%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,07%-0,29%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,45%-0,28%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,22%-2,62%
Marge Opérationnelle (12M) i0,26%-5,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,23%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i71,05-5,85
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$8,45$-0,23
Trésorerie par Action (DTR)$0,94$0,01
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$598,00M$-9 377 481
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$370,12M$-1 492 998
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,65%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,68N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brown-Forman vs Heritage Distilling

MétriqueBF.BCASK
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i16,997,36
C/B Prospectif i16,45N/A
Ratio PEG i16,45N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,7214,05
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,70-1,80
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$14,79B$99,20M
Valeur d'Entreprise i$17,17B$29,11M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,324,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,78-1,59
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,53N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$8,45$-0,23

Comparaison des États Financiers : Brown-Forman vs Heritage Distilling

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)BF.BCASK
Chiffre d'Affaires/Ventes i$894,00M$1,09M
Coût des Marchandises Vendues i$381,00M$820 098
Bénéfice Brut i$513,00M$271 885
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$232,00M$-2,35M
BAIIA i$258,00M$-2,12M
Revenu Avant Impôts i$183,00M$-3,03M
Impôt sur le Revenu i$37,00MN/A
Bénéfice Net (Profit) i$146,00M$-3,03M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)BF.BCASK
Trésorerie et Équivalents i$444,00M$99 542
Total des Actifs Circulants i$4,20B$3,25M
Total des Passifs Circulants i$1,08B$13,94M
Dette à Long Terme i$2,42B$12,29M
Total des Capitaux Propres i$3,99B$-328 976
Bénéfices Non Distribués i$4,71B$-77,17M
Immobilisations Corporelles i$869,00M$3,39M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)BF.BCASK
Flux de Trésorerie Opérationnel i$106,00M$-2,57M
Dépenses d'Investissement i$-101,00M$-17 325
Flux de Trésorerie Libre i$102,00M$-2,05M
Remboursement de Dette iN/A$-300 000
Rachat d'Actions Ordinaires i$0N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueBF.BCASK
Shares Short i30,67M855 352
Short Ratio i7,400,20
Short % of Float i0,10%0,09%
Average Daily Volume (10 Day) i3 069 3203 103 710
Average Daily Volume (90 Day) i3 554 7634 674 757
Shares Outstanding i471,77M5,27M
Float Shares i335,13M21,32M
% Held by Insiders i0,03%0,01%
% Held by Institutions i0,66%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brown-Forman vs Heritage Distilling

MétriqueBF.BCASK
Dividende 12 Derniers Mois i$0,68N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,65%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,79N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,40%N/A
3-Year Total Dividends i$2,37N/A
Date Ex-DividendeMar 07, 2025N/A