Comparaison Détaillée d'Actions Brown-Forman [BF.B] vs Heritage Distilling [CASK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Brown-Forman Corporation gagne sur 15 métriques, Heritage Distilling Holding Inc. gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Brown-Forman Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brown-Forman Corporation | Heritage Distilling Holding Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,51 | 7,36 | Heritage Distilling Holding Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,19 | -32,74 | Brown-Forman Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,25 | -5,85 | Brown-Forman Corporation |
| Ratio PEG | 9,41 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 12,73 | -2,35 | Brown-Forman Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,64% | -261,77% | Brown-Forman Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,91% | -518,59% | Brown-Forman Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 31,91% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,42% | 7,93% | Brown-Forman Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,60% | -42,14% | Brown-Forman Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $431,00 M | $-11,32 M | Brown-Forman Corporation |
| Rendement du Dividende | 3,62% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,86% | -87,37% | Brown-Forman Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,33 | 17,83 | Brown-Forman Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $15,39 Md | $42,94 M | Brown-Forman Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,94 | 6,08 | Brown-Forman Corporation |
| Marge Brute (12M) | 60,61% | 17,18% | Brown-Forman Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $1 | Brown-Forman Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,72 | $-2,92 | Brown-Forman Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 12,54% | 1,44% | Heritage Distilling Holding Inc. |
Analyse de Performance Actions Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation | -0,72% | -1,73% | 1,14% | -13,55% | -16,56% | -4,59% |
| Heritage Distilling Holding Inc. | -9,48% | -39,76% | -29,01% | -7,53% | -14,95% | -8,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation | -22,86% | -59,84% | -68,13% | -33,90% | 38,21% | 62,07% |
| Heritage Distilling Holding Inc. | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrique | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,03B | $1,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 051 852 | 43 262 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 298 094 | 35 334 |
| Dernière Clôture | $24,76 | $8,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,61 - $33,49 | $5,31 - $80,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,07% | -89,26% |
| Plus Haut Historique | $83,40 (Aug 31, 2020) | $15,08 (Nov 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -70,31% | -43,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | -2,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | -5,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,25 | -5,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,90 | $-0,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | $0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $861,00M | $-9 377 481 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $598,75M | $-1 492 998 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,62% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrique | BF.B (Apr 24, 2026) | CASK (Nov 23, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,51 | 7,36 |
| C/B Prospectif | 16,71 | N/A |
| Ratio PEG | 9,41 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,33 | 17,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,19 | -32,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,03B | $1,80B |
| Valeur d'Entreprise | $15,39B | $42,94M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,94 | 6,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,73 | -2,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,42 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,90 | $-0,23 |
Comparaison des États Financiers : Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BF.B (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,98B | 8,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 6,28M |
| COGS % of Revenue | 41,1% | 74,7% |
| Bénéfice Brut | 2,34B | 2,13M |
| Gross Margin | 58,9% | 25,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,17B | -12,72M |
| Marge Opérationnelle | 29,4% | -151,4% |
| BAIIA | 1,35B | -13,14M |
| EBITDA Margin | 34,0% | -156,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,08B | 719 608 |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,2% | 8,6% |
| Impôt sur le Revenu | 212,00M | 9 150 |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 869,00M | 710 458 |
| Marge Bénéficiaire | 21,9% | 8,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BF.B (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 444,00M | 453 162 |
| Total des Actifs Circulants | 4,20B | 3,92M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 105,5% | 46,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,08B | 13,81M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,2% | 164,4% |
| Dette à Long Terme | 2,42B | 12,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 60,9% | 146,3% |
| Total des Capitaux Propres | 3,99B | 791 767 |
| Bénéfices Non Distribués | 4,71B | -74,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 118,5% | -882,3% |
| Immobilisations Corporelles | 869,00M | 3,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BF.B (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 645,00M | 7,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,2% | 88,1% |
| Dépenses d'Investissement | -167,00M | -106 421 |
| Flux de Trésorerie Libre | 431,00M | -11,32M |
| FCF Margin | 10,8% | -134,7% |
| Remboursement de Dette | -417,00M | -1,72M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -3 690 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Shares Short | 35,32M | 3,00M |
| Short Ratio | 4,55 | 0,67 |
| Short % of Float | 12,54% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 458,70M | 23,62M |
| Float Shares | 324,20M | 21,33M |
| % Held by Insiders | 2,94% | 0,97% |
| % Held by Institutions | 76,96% | 1,25% |
| % Held by Public | 20,10% | 97,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrique | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,62% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,68 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | N/A |