Comparaison Détaillée d'Actions Berkshire Hills [BHLB] vs UMB Financial [UMBF]
Berkshire Hills
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UMB Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Berkshire Hills gagne sur 7 métriques, UMB Financial gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. UMB Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Berkshire Hills | UMB Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,21 | 13,53 | Berkshire Hills |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 1,32 | Berkshire Hills |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,52 | 0,51 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,37 | UMB Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,80% | 27,11% | UMB Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,76% | 46,33% | UMB Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 41,76% | 46,33% | UMB Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,13% | 10,05% | Berkshire Hills |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,93% | 0,91% | Berkshire Hills |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $120,64 M | $201,08 M | UMB Financial |
| Rendement du Dividende | 3,01% | 1,81% | Berkshire Hills |
| Rendement 1 An | -9,50% | 8,62% | UMB Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,02 | 4,65 | UMB Financial |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $10,94 Md | UMB Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,37 | 5,61 | Berkshire Hills |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $33 | UMB Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,56 | $8,83 | UMB Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,74 | Berkshire Hills |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Berkshire Hills vs UMB Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hills | -0,04% | -4,24% | -9,03% | -3,93% | -9,47% | -13,42% |
| UMB Financial | -1,33% | 0,03% | -5,73% | 8,65% | 36,69% | 5,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hills | -9,50% | -11,39% | 127,14% | -10,17% | 27,25% | -28,85% |
| UMB Financial | 8,62% | 33,91% | 111,71% | 132,91% | 234,53% | 270,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Berkshire Hills vs UMB Financial
Berkshire Hills
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois présente un tableau mitigé pour Beacon Financial, avec une recommandation de vente forte contrecarrée par des projections positives de croissance du BPA et un consensus d'achat modéré. La publication des résultats du T3 le 8 novembre sera cruciale pour déterminer la trajectoire de la société et résoudre ces perspectives contradictoires, en faisant un événement significatif pour les investisseurs.
UMB Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
UMB Financial a connu un mois remarquablement solide, porté par des bénéfices exceptionnels au T2 qui ont largement dépassé les attentes. Cette performance positive a entraîné des relèvements de la part des analystes, une augmentation des objectifs de cours et des perspectives généralement optimistes, ce qui constitue une évolution positive significative pour les investisseurs. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit global est fortement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Berkshire Hills vs UMB Financial
| Métrique | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $9,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 979 837 | 395 660 |
| Volume Moyen 90 Jours | 784 475 | 492 787 |
| Dernière Clôture | $24,19 | $118,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,27 - $32,36 | $82,00 - $129,94 |
| % du Plus Haut 52S | -25,25% | -8,89% |
| Plus Haut Historique | $44,25 (Jul 16, 2018) | $129,94 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -45,33% | -8,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,78% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | 1,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,52 | 0,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,79 | $90,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,67 | $29,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $145,37M | $705,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $61,00M | $441,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,01% | 1,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Berkshire Hills vs UMB Financial
| Métrique | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,21 | 13,53 |
| C/B Prospectif | 10,80 | 12,95 |
| Ratio PEG | 0,65 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,02 | 4,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 1,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $9,16B |
| Valeur d'Entreprise | $1,04B | $10,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,37 | 5,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,79 | $90,63 |
Comparaison des États Financiers : Berkshire Hills vs UMB Financial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $110,44M | $510,19M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $34,58M | $93,05M |
| Impôt sur le Revenu | $8,86M | $11,72M |
| Bénéfice Net (Profit) | $25,72M | $81,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $826,34M | $10,73B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $284,60M | $654,38M |
| Total des Capitaux Propres | $1,20B | $6,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $14,28M | $3,22B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,82M | $360,37M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,38M | $-8,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | $19,88M | $354,20M |
| Remboursement de Dette | $-253,56M | $-11,06M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-15,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,42M | 2,26M |
| Short Ratio | 7,86 | 4,44 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 979 837 | 395 660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 784 475 | 492 787 |
| Shares Outstanding | 46,42M | 48,81M |
| Float Shares | 45,19M | 72,88M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Berkshire Hills vs UMB Financial
| Métrique | BHLB | UMBF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,01% | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,58 | $1,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,69% | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | $1,74 | $5,05 |
| Date Ex-Dividende | Feb 20, 2025 | Sep 10, 2025 |