Comparaison Détaillée d'Actions BJ's Wholesale Club [BJ] vs Costco Wholesale [COST]
BJ's Wholesale Club
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Costco Wholesale
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BJ's Wholesale Club gagne sur 10 métriques, Costco Wholesale gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. BJ's Wholesale Club semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BJ's Wholesale Club | Costco Wholesale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,12 | 53,59 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,05 | 15,42 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 125,62 | 30,81 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,82 | 4,06 | Costco Wholesale |
| VE/BAIIA | 13,75 | 33,38 | BJ's Wholesale Club |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,77% | 2,92% | Costco Wholesale |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,04% | 4,00% | BJ's Wholesale Club |
| Marge BAIIA (12M) | 4,04% | 4,00% | BJ's Wholesale Club |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,84% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,36% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,89 M | $6,63 Md | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,64% | N/A |
| Rendement 1 An | 14,41% | 6,51% | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,56 | BJ's Wholesale Club |
| Valeur d'Entreprise | $15,24 Md | $415,33 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 1,55 | BJ's Wholesale Club |
| Marge Brute (12M) | 18,70% | 12,99% | BJ's Wholesale Club |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $159 | $605 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $17,60 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,95 | BJ's Wholesale Club |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 0,35% | -4,06% | -1,55% | -17,50% | -14,29% | 6,39% |
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 14,41% | 28,88% | 137,33% | 296,79% | 296,79% | 296,79% |
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1 350,13% | 2 089,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
BJ's Wholesale Club
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour BJ's, avec des développements positifs tels que l'expansion et l'investissement institutionnel contrastant avec des ventes d'initiés et des indicateurs techniques préoccupants. Bien que la société continue de croître, ces signaux contradictoires créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'une importance modérée.
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Costco a enregistré de solides résultats pour l'exercice et continue de bénéficier de son modèle d'abonnement, mais doit faire face à une valorisation élevée, un sentiment d'analystes mitigé et un récent recul du cours de l'action. Le prochain rapport sur les bénéfices du T4 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,70B | $418,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 850 444 | 2 342 706 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 553 648 | 2 172 209 |
| Dernière Clôture | $93,84 | $943,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $81,19 - $121,10 | $867,16 - $1 078,23 |
| % du Plus Haut 52S | -22,51% | -12,51% |
| Plus Haut Historique | $121,10 (Apr 14, 2025) | $1 078,23 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,51% | -12,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,31% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 125,62 | 30,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,93 | $61,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,36 | $33,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $936,63M | $12,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $175,05M | $5,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,12 | 53,59 |
| C/B Prospectif | 22,69 | 47,93 |
| Ratio PEG | 4,82 | 4,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,05 | 15,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,70B | $418,31B |
| Valeur d'Entreprise | $15,24B | $415,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 1,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,75 | 33,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,93 | $61,16 |
Comparaison des États Financiers : BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | COST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,15B | $63,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,18B | $55,00B |
| Bénéfice Brut | $969,50M | $8,21B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $208,62M | $2,53B |
| BAIIA | $278,28M | $3,18B |
| Revenu Avant Impôts | $192,55M | $2,58B |
| Impôt sur le Revenu | $42,78M | $677,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $149,77M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | COST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,48M | $13,84B |
| Total des Actifs Circulants | $1,93B | $38,15B |
| Total des Passifs Circulants | $2,51B | $37,58B |
| Dette à Long Terme | $2,38B | $8,18B |
| Total des Capitaux Propres | $1,97B | $27,13B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,85B | $20,89B |
| Immobilisations Corporelles | $4,05B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | COST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $198,59M | $3,46B |
| Dépenses d'Investissement | $-140,50M | $-1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $67,60M | $2,33B |
| Remboursement de Dette | $-91,00M | $-266,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-41,31M | $-211,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,59M | 6,84M |
| Short Ratio | 3,36 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 850 444 | 2 342 706 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 553 648 | 2 172 209 |
| Shares Outstanding | 131,64M | 443,13M |
| Float Shares | 130,92M | 442,24M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,02 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 01, 2025 |