Comparaison Détaillée d'Actions BJ's Wholesale Club [BJ] vs Costco Wholesale [COST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. gagne sur 7 métriques, Costco Wholesale Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Costco Wholesale Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Costco Wholesale Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,92 | 52,36 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,66 | 26,98 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 124,60 | 60,26 | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio PEG | 5,10 | 3,84 | Costco Wholesale Corporation |
| VE/BAIIA | 13,65 | 33,01 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,70% | 2,99% | Costco Wholesale Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,19% | 3,67% | Costco Wholesale Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 3,19% | 3,67% | Costco Wholesale Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,60% | 29,65% | Costco Wholesale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,04% | 8,72% | Costco Wholesale Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $328,01 M | $7,84 Md | Costco Wholesale Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,65% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,70% | -0,79% | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 1,56 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $15,14 Md | $444,30 Md | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,55 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 18,11% | 12,76% | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $164 | $645 | Costco Wholesale Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,38 | $19,21 | Costco Wholesale Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,98 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Short % of Float | 7,03% | 1,42% | Costco Wholesale Corporation |
Analyse de Performance Actions BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -0,91% | -1,53% | -6,38% | -7,90% | -1,35% | -1,86% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,30% | 0,48% | -6,63% | -2,23% | 13,82% | 14,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -17,70% | 49,07% | 99,96% | 284,95% | 284,95% | 284,95% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,79% | 87,60% | 157,92% | 530,16% | 1 133,64% | 1 727,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,69B | $450,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 911 818 | 1 939 447 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 031 059 | 1 715 149 |
| Dernière Clôture | $90,21 | $979,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $83,65 - $115,43 | $844,06 - $1 096,50 |
| % du Plus Haut 52S | -21,85% | -10,67% |
| Plus Haut Historique | $121,10 (Apr 14, 2025) | $1 096,50 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,51% | -10,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 124,60 | 60,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,95 | $37,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,36 | $25,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,03B | $15,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $198,43M | $6,69B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrique | BJ (Apr 24, 2026) | COST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,92 | 52,36 |
| C/B Prospectif | 19,57 | 44,75 |
| Ratio PEG | 5,10 | 3,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,66 | 26,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,69B | $450,25B |
| Valeur d'Entreprise | $15,14B | $444,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,65 | 33,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,95 | $37,28 |
Comparaison des États Financiers : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BJ (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 21,46B | 275,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | 17,46B | 239,89B |
| COGS % of Revenue | 81,4% | 87,2% |
| Bénéfice Brut | 4,00B | 35,35B |
| Gross Margin | 18,6% | 12,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 846,05M | 10,38B |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 3,8% |
| BAIIA | 1,13B | 13,31B |
| EBITDA Margin | 5,3% | 4,8% |
| Revenu Avant Impôts | 774,21M | 10,82B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 195,83M | 2,72B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 578,38M | 8,10B |
| Marge Bénéficiaire | 2,7% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BJ (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 46,25M | 14,16B |
| Total des Actifs Circulants | 1,99B | 38,38B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 9,3% | 13,9% |
| Total des Passifs Circulants | 2,67B | 37,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,4% | 13,5% |
| Dette à Long Terme | 2,40B | 8,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,2% | 3,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,20B | 29,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,20B | 22,65B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,6% | 8,2% |
| Immobilisations Corporelles | 1,98B | 2,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BJ (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 989,89M | 13,45B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 4,9% |
| Dépenses d'Investissement | -699,05M | -5,50B |
| Flux de Trésorerie Libre | 328,01M | 7,84B |
| FCF Margin | 1,5% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -531,00M | -1,11B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -286,79M | -903,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,09M | 6,30M |
| Short Ratio | 3,36 | 3,78 |
| Short % of Float | 7,03% | 1,42% |
| Shares Outstanding | 129,64M | 443,65M |
| Float Shares | 128,92M | 440,92M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 112,57% | 72,54% |
| % Held by Public | -13,22% | 27,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrique | BJ | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,82 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |