Comparaison Détaillée d'Actions BJ's Wholesale Club [BJ] vs Dollar Tree [DLTR]
BJ's Wholesale Club
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Dollar Tree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : BJ's Wholesale Club gagne sur 8 métriques, Dollar Tree gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Dollar Tree semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BJ's Wholesale Club | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,12 | 18,31 | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,05 | 5,36 | Dollar Tree |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 125,62 | 203,68 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio PEG | 4,82 | 0,39 | Dollar Tree |
| VE/BAIIA | 13,75 | 12,30 | Dollar Tree |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,77% | -15,80% | BJ's Wholesale Club |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,04% | 4,88% | Dollar Tree |
| Marge BAIIA (12M) | 4,04% | 4,88% | Dollar Tree |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,84% | 20,06% | BJ's Wholesale Club |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,36% | 5,29% | BJ's Wholesale Club |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,89 M | $1,56 Md | Dollar Tree |
| Rendement 1 An | 14,41% | 28,60% | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,04 | BJ's Wholesale Club |
| Valeur d'Entreprise | $15,24 Md | $26,11 Md | Dollar Tree |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 1,41 | BJ's Wholesale Club |
| Marge Brute (12M) | 18,70% | 34,43% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $159 | $87 | BJ's Wholesale Club |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $5,16 | Dollar Tree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,89 | BJ's Wholesale Club |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 0,35% | -4,06% | -1,55% | -17,50% | -14,29% | 6,39% |
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 14,41% | 28,88% | 137,33% | 296,79% | 296,79% | 296,79% |
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1 202,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
BJ's Wholesale Club
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour BJ's, avec des développements positifs tels que l'expansion et l'investissement institutionnel contrastant avec des ventes d'initiés et des indicateurs techniques préoccupants. Bien que la société continue de croître, ces signaux contradictoires créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'une importance modérée.
Dollar Tree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dollar Tree a livré un solide deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais les perspectives prudentes pour le T3 en raison des droits de douane et les notations mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. La cession stratégique de Family Dollar et l'activité d'investissement institutionnel ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire.
Analyse de Performance et Santé Financière : BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,70B | $19,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 850 444 | 5 245 013 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 553 648 | 4 731 881 |
| Dernière Clôture | $93,84 | $94,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $81,19 - $121,10 | $60,49 - $118,06 |
| % du Plus Haut 52S | -22,51% | -20,35% |
| Plus Haut Historique | $121,10 (Apr 14, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -22,51% | -46,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,31% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 125,62 | 203,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,93 | $17,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,36 | $3,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $936,63M | $3,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $175,05M | $2,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,12 | 18,31 |
| C/B Prospectif | 22,69 | 15,59 |
| Ratio PEG | 4,82 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,05 | 5,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,70B | $19,27B |
| Valeur d'Entreprise | $15,24B | $26,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 1,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,75 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,93 | $17,62 |
Comparaison des États Financiers : BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,15B | $4,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,18B | $3,00B |
| Bénéfice Brut | $969,50M | $1,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $208,62M | $231,00M |
| BAIIA | $278,28M | $393,40M |
| Revenu Avant Impôts | $192,55M | $208,60M |
| Impôt sur le Revenu | $42,78M | $53,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $149,77M | $188,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,48M | $666,30M |
| Total des Actifs Circulants | $1,93B | $3,61B |
| Total des Passifs Circulants | $2,51B | $3,49B |
| Dette à Long Terme | $2,38B | $6,07B |
| Total des Capitaux Propres | $1,97B | $3,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,85B | $3,66B |
| Immobilisations Corporelles | $4,05B | $13,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $198,59M | $617,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-140,50M | $800 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $67,60M | $380,10M |
| Remboursement de Dette | $-91,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-41,31M | $-496,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,59M | 15,48M |
| Short Ratio | 3,36 | 5,20 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 850 444 | 5 245 013 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 553 648 | 4 731 881 |
| Shares Outstanding | 131,64M | 215,08M |
| Float Shares | 130,92M | 179,01M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |