Comparaison Détaillée d'Actions BJ's Wholesale Club [BJ] vs Dollar Tree [DLTR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. gagne sur 8 métriques, Dollar Tree Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Dollar Tree Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Dollar Tree Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,92 | 17,48 | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,66 | 5,49 | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 124,60 | 187,90 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ratio PEG | 5,10 | -0,15 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| VE/BAIIA | 13,65 | 11,61 | Dollar Tree Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,70% | 6,61% | Dollar Tree Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,19% | 13,51% | Dollar Tree Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,19% | 13,51% | Dollar Tree Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,60% | 31,69% | Dollar Tree Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,04% | 6,48% | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $328,01 M | $1,40 Md | Dollar Tree Inc. |
| Rendement 1 An | -24,67% | 29,01% | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 1,06 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $15,14 Md | $26,82 Md | Dollar Tree Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,38 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 18,11% | 39,17% | Dollar Tree Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $164 | $94 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,38 | $5,94 | Dollar Tree Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,74 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Short % of Float | 7,03% | 8,09% | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
Analyse de Performance Actions BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,70% | 4,30% | -6,41% | -11,20% | -2,96% | -3,66% |
| Dollar Tree Inc. | 2,86% | 16,74% | 16,31% | -8,75% | 0,37% | -14,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -24,67% | 37,44% | 82,42% | 260,59% | 260,59% | 260,59% |
| Dollar Tree Inc. | 29,01% | -12,85% | 14,38% | 27,84% | 277,81% | 1 246,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,69B | $20,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 911 818 | 3 897 558 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 031 059 | 3 439 913 |
| Dernière Clôture | $89,18 | $112,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $83,65 - $115,43 | $84,71 - $142,40 |
| % du Plus Haut 52S | -22,74% | -20,98% |
| Plus Haut Historique | $121,10 (Apr 14, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -26,36% | -36,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | -2,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 124,60 | 187,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,95 | $18,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,36 | $3,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,03B | $2,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $198,43M | $1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
| Métrique | BJ (Apr 24, 2026) | DLTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,92 | 17,48 |
| C/B Prospectif | 19,57 | 14,04 |
| Ratio PEG | 5,10 | -0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 1,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,66 | 5,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,69B | $20,33B |
| Valeur d'Entreprise | $15,14B | $26,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,65 | 11,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,95 | $18,92 |
Comparaison des États Financiers : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BJ (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 21,46B | 19,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 17,46B | 12,35B |
| COGS % of Revenue | 81,4% | 63,6% |
| Bénéfice Brut | 4,00B | 7,07B |
| Gross Margin | 18,6% | 36,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 846,05M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 8,5% |
| BAIIA | 1,13B | 2,36B |
| EBITDA Margin | 5,3% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 774,21M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 8,4% |
| Impôt sur le Revenu | 195,83M | 404,20M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 578,38M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 2,7% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BJ (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 46,25M | 717,80M |
| Total des Actifs Circulants | 1,99B | 3,45B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 9,3% | 17,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,67B | 3,23B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,4% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 2,40B | 6,06B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,2% | 31,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,20B | 3,75B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,20B | 3,80B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,6% | 19,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,98B | 4,44B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BJ (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 989,89M | 2,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 10,6% |
| Dépenses d'Investissement | -699,05M | 1,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | 328,01M | 1,40B |
| FCF Margin | 1,5% | 7,2% |
| Remboursement de Dette | -531,00M | -11,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -286,79M | -1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,09M | 13,04M |
| Short Ratio | 3,36 | 4,26 |
| Short % of Float | 7,03% | 8,09% |
| Shares Outstanding | 129,64M | 198,51M |
| Float Shares | 128,92M | 184,56M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 112,57% | 110,16% |
| % Held by Public | -13,22% | -10,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
| Métrique | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |