Comparaison Détaillée d'Actions Brookdale Senior [BKD] vs Option Care Health [OPCH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brookdale Senior Living Inc. gagne sur 5 métriques, Option Care Health Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Option Care Health Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookdale Senior Living Inc. | Option Care Health Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -12,39 | 22,35 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -76,03 | 3,36 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -127,17 | 96,00 | Option Care Health Inc. |
| Ratio PEG | 0,23 | 8,04 | Brookdale Senior Living Inc. |
| VE/BAIIA | 18,43 | 13,40 | Option Care Health Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -8,60% | 3,67% | Option Care Health Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,82% | 6,24% | Option Care Health Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,82% | 6,24% | Option Care Health Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -308,16% | 15,20% | Option Care Health Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,07% | 6,14% | Option Care Health Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,51 M | $217,14 M | Option Care Health Inc. |
| Rendement 1 An | 97,70% | -36,14% | Brookdale Senior Living Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 0,79 | Option Care Health Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $8,48 Md | $5,48 Md | Brookdale Senior Living Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 0,97 | Option Care Health Inc. |
| Marge Brute (12M) | 24,89% | 19,30% | Brookdale Senior Living Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $35 | Option Care Health Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,12 | $1,27 | Option Care Health Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,95 | Brookdale Senior Living Inc. |
| Short % of Float | 16,19% | 9,21% | Option Care Health Inc. |
Analyse de Performance Actions Brookdale Senior Living Inc. vs Option Care Health Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc. | 1,66% | -9,26% | -12,62% | -18,28% | 15,46% | 13,01% |
| Option Care Health Inc. | -0,05% | -5,13% | -2,89% | -34,20% | -32,15% | -36,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc. | 97,70% | 258,50% | 89,54% | -27,53% | -45,90% | -75,52% |
| Option Care Health Inc. | -36,14% | -26,93% | 10,60% | 91,12% | -30,99% | 0,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookdale Senior Living Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrique | BKD | OPCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,30B | $4,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 826 377 | 1 518 298 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 285 656 | 1 611 623 |
| Dernière Clôture | $12,25 | $20,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,37 - $17,09 | $18,01 - $36,80 |
| % du Plus Haut 52S | -28,32% | -44,21% |
| Plus Haut Historique | $54,25 (Jun 05, 2006) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -77,42% | -77,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -3,08% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -127,17 | 96,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,19 | $8,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,17 | $1,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $218,03M | $258,45M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-289 927 008 | $172,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookdale Senior Living Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrique | BKD (Apr 26, 2026) | OPCH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -12,39 | 22,35 |
| C/B Prospectif | -341,00 | 13,34 |
| Ratio PEG | 0,23 | 8,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 0,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -76,03 | 3,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,30B | $4,48B |
| Valeur d'Entreprise | $8,48B | $5,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 0,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,43 | 13,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,19 | $8,46 |
Comparaison des États Financiers : Brookdale Senior Living Inc. vs Option Care Health Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BKD (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,19B | 5,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,36B | 4,56B |
| COGS % of Revenue | 73,8% | 80,7% |
| Bénéfice Brut | 837,55M | 1,09B |
| Gross Margin | 26,2% | 19,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 86,62M | 337,91M |
| Marge Opérationnelle | 2,7% | 6,0% |
| BAIIA | 458,28M | 408,15M |
| EBITDA Margin | 14,3% | 7,2% |
| Revenu Avant Impôts | -264,70M | 282,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,3% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | -1,95M | 75,32M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 1,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -262,75M | 207,59M |
| Marge Bénéficiaire | -8,2% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BKD (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 279,12M | 232,62M |
| Total des Actifs Circulants | 553,94M | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,3% | 22,4% |
| Total des Passifs Circulants | 567,93M | 829,35M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,8% | 14,7% |
| Dette à Long Terme | 5,36B | 1,24B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 167,9% | 22,0% |
| Total des Capitaux Propres | -43,38M | 1,33B |
| Bénéfices Non Distribués | -4,30B | 876,92M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -134,7% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,62B | 127,75M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BKD (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 118,80M | 223,17M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,7% | 4,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -41,31M |
| Flux de Trésorerie Libre | 16,51M | 217,14M |
| FCF Margin | 0,5% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | -692,37M | -185,19M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -309,95M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BKD | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,11M | 10,56M |
| Short Ratio | 9,67 | 6,28 |
| Short % of Float | 16,19% | 9,21% |
| Shares Outstanding | 237,75M | 156,86M |
| Float Shares | 234,29M | 146,47M |
| % Held by Insiders | 2,70% | 1,09% |
| % Held by Institutions | 109,17% | 107,83% |
| % Held by Public | -11,87% | -8,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookdale Senior Living Inc. vs Option Care Health Inc.
| Métrique | BKD | OPCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |